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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 571.00 | 13 266.00 | 2 304.00 | 15 571.00 |
AP Constructions | 16 895.00 | 8 624.00 | 8 271.00 | 16 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 019.00 | 7 842.00 | 19 177.00 | 27 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 406.00 | | 3 406.00 | 3 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 891.00 | 29 733.00 | 33 159.00 | 62 891.00 |
BT Marchandises | 402 923.00 | | 402 923.00 | 402 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 418.00 | | 184 418.00 | 184 418.00 |
BZ Autres créances | 147 011.00 | | 147 011.00 | 147 011.00 |
CF Disponibilités | 196 153.00 | | 196 153.00 | 196 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 276.00 | | 6 276.00 | 6 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 936 781.00 | | 936 781.00 | 936 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 999 673.00 | 29 733.00 | 969 940.00 | 999 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 200.00 | 5 552.00 | | 9 200.00 |
DG Autres réserves | 193 249.00 | 109 429.00 | | 193 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 438.00 | 87 468.00 | | 33 438.00 |
DL TOTAL (I) | 327 887.00 | 294 449.00 | | 327 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 454.00 | 92 753.00 | | 51 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 32.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 437 623.00 | 190 140.00 | | 437 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 656.00 | 108 038.00 | | 152 656.00 |
EA Autres dettes | 320.00 | 15 480.00 | | 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 053.00 | 406 443.00 | | 642 053.00 |
ED (V) | | 5 660.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 969 940.00 | 706 551.00 | | 969 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 619 951.00 | 331 641.00 | | 619 951.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 554.00 | | 19 569.00 | 45 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 231.00 | 62 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 231.00 | 43 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 571.00 | | | 15 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 577.00 | | 19 569.00 | 26 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 406.00 | | | 3 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 610.00 | 8 354.00 | 2 231.00 | 23 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 516.00 | 2 750.00 | | 10 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 094.00 | 5 604.00 | 2 231.00 | 13 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 437 623.00 | 437 623.00 | | 437 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 656.00 | 152 656.00 | | 152 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 406.00 | | 3 406.00 | 3 406.00 |
UX Autres créances clients | 184 418.00 | 184 418.00 | | 184 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 319.00 | 29 218.00 | 22 101.00 | 51 319.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 230.00 | | | 41 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 011.00 | 147 011.00 | | 147 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 276.00 | 6 276.00 | | 6 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 111.00 | 337 705.00 | 3 406.00 | 341 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 053.00 | 619 951.00 | 22 101.00 | 642 053.00 |