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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 571.00 | 10 516.00 | 5 054.00 | 15 571.00 |
AP Constructions | 16 895.00 | 5 671.00 | 11 224.00 | 16 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 682.00 | 7 423.00 | 2 259.00 | 9 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 406.00 | | 3 406.00 | 3 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 554.00 | 23 610.00 | 21 944.00 | 45 554.00 |
BT Marchandises | 198 923.00 | | 198 923.00 | 198 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 909.00 | | 184 909.00 | 184 909.00 |
BZ Autres créances | 100 644.00 | | 100 644.00 | 100 644.00 |
CF Disponibilités | 193 582.00 | | 193 582.00 | 193 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 550.00 | | 6 550.00 | 6 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 608.00 | | 684 608.00 | 684 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 161.00 | 23 610.00 | 706 551.00 | 730 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 552.00 | 4 571.00 | | 5 552.00 |
DG Autres réserves | 109 429.00 | | | 109 429.00 |
DH Report à nouveau | | 90 798.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 468.00 | 19 611.00 | | 87 468.00 |
DL TOTAL (I) | 294 449.00 | 206 981.00 | | 294 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 753.00 | 106 739.00 | | 92 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32.00 | 100.00 | | 32.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 140.00 | 285 591.00 | | 190 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 038.00 | 147 074.00 | | 108 038.00 |
EA Autres dettes | 15 480.00 | 62 356.00 | | 15 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 443.00 | 601 860.00 | | 406 443.00 |
ED (V) | 5 660.00 | | | 5 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 551.00 | 808 841.00 | | 706 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 641.00 | 495 121.00 | | 331 641.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32.00 | | | 32.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 729.00 | | 3 000.00 | 44 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 175.00 | 45 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 175.00 | 26 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 671.00 | | 900.00 | 14 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 652.00 | | 2 100.00 | 26 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 406.00 | | | 3 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 467.00 | 9 349.00 | 1 864.00 | 17 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 966.00 | 2 550.00 | | 7 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 501.00 | 6 799.00 | 1 864.00 | 9 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 140.00 | 190 140.00 | | 190 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 038.00 | 108 038.00 | | 108 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 480.00 | 15 480.00 | | 15 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 406.00 | | 3 406.00 | 3 406.00 |
UX Autres créances clients | 184 909.00 | 184 909.00 | | 184 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 618.00 | 17 816.00 | 74 802.00 | 92 618.00 |
VI Groupe et associés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 172.00 | | | 32 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 644.00 | 100 644.00 | | 100 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 550.00 | 6 550.00 | | 6 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 509.00 | 292 103.00 | 3 406.00 | 295 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 443.00 | 331 641.00 | 74 802.00 | 406 443.00 |