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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 100.00 | 4 556.00 | 92 544.00 | 97 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 200.00 | 5 569.00 | 75 631.00 | 81 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 800.00 | 10 125.00 | 345 675.00 | 355 800.00 |
BT Marchandises | 60 402.00 | | 60 402.00 | 60 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 816.00 | | 5 816.00 | 5 816.00 |
BZ Autres créances | 12 773.00 | | 12 773.00 | 12 773.00 |
CF Disponibilités | 37 566.00 | | 37 566.00 | 37 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 281.00 | | 2 281.00 | 2 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 838.00 | | 118 838.00 | 118 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 639.00 | 10 126.00 | 464 512.00 | 474 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 255.00 | 3 000.00 | | 150 255.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 420.00 | | | 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 209.00 | 96 535.00 | | 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 403.00 | 11 975.00 | | 11 403.00 |
DL TOTAL (I) | 162 587.00 | 111 809.00 | | 162 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 201.00 | 127.00 | | 231 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302.00 | | | 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 749.00 | 68 037.00 | | 53 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 667.00 | 15 101.00 | | 16 667.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | 812.00 | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 925.00 | 84 076.00 | | 301 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 512.00 | 195 885.00 | | 464 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 900.00 | | 352 500.00 | 9 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 600.00 | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 600.00 | 355 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 300.00 | | 175 000.00 | 3 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 600.00 | | 2 500.00 | 6 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 024.00 | 9 102.00 | | 1 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 024.00 | 9 102.00 | | 1 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 749.00 | 53 749.00 | | 53 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 667.00 | 16 667.00 | | 16 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 5 816.00 | 5 816.00 | | 5 816.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 168.00 | 32 753.00 | 135 927.00 | 231 168.00 |
VI Groupe et associés | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 239 000.00 | | | 239 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 047.00 | | | 8 047.00 |
VP Divers | 12 773.00 | 12 773.00 | | 12 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 371.00 | 20 871.00 | 2 500.00 | 23 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 925.00 | 103 510.00 | 135 927.00 | 301 925.00 |