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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 943.00 | 32 923.00 | 71 020.00 | 103 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 065.00 | 29 725.00 | 53 340.00 | 83 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 508.00 | 62 648.00 | 301 860.00 | 364 508.00 |
BT Marchandises | 67 948.00 | | 67 948.00 | 67 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 472.00 | | 9 472.00 | 9 472.00 |
BZ Autres créances | 10 448.00 | | 10 448.00 | 10 448.00 |
CF Disponibilités | 107 593.00 | | 107 593.00 | 107 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 674.00 | | 2 674.00 | 2 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 135.00 | | 198 135.00 | 198 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 643.00 | 62 648.00 | 499 996.00 | 562 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 255.00 | 150 255.00 | | 150 255.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 479.00 | 870.00 | | 2 479.00 |
DG Autres réserves | 41 601.00 | 11 042.00 | | 41 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 733.00 | 32 167.00 | | 13 733.00 |
DL TOTAL (I) | 208 488.00 | 194 754.00 | | 208 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 563.00 | 198 691.00 | | 165 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 160.00 | 2 107.00 | | 2 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 003.00 | 68 730.00 | | 80 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 405.00 | 42 344.00 | | 43 405.00 |
EA Autres dettes | 376.00 | 153.00 | | 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 508.00 | 312 025.00 | | 291 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 996.00 | 506 780.00 | | 499 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 665.00 | | 13 343.00 | 357 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 500.00 | 364 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 500.00 | 187 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 165.00 | | 13 343.00 | 180 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 466.00 | 31 682.00 | 6 500.00 | 37 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 466.00 | 31 682.00 | 6 500.00 | 37 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 003.00 | 80 003.00 | | 80 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 405.00 | 43 405.00 | | 43 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 5 014.00 | 5 014.00 | | 5 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 463.00 | 33 837.00 | 131 626.00 | 165 463.00 |
VI Groupe et associés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 106.00 | | | 33 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 906.00 | 14 906.00 | | 14 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 094.00 | 22 594.00 | 2 500.00 | 25 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 508.00 | 159 882.00 | 131 626.00 | 291 508.00 |