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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 705.00 | 46 957.00 | 55 748.00 | 102 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 105.00 | 42 080.00 | 47 025.00 | 89 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 310.00 | 89 036.00 | 280 274.00 | 369 310.00 |
BT Marchandises | 66 382.00 | | 66 382.00 | 66 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 812.00 | 133.00 | 4 679.00 | 4 812.00 |
BZ Autres créances | 11 252.00 | | 11 252.00 | 11 252.00 |
CF Disponibilités | 89 367.00 | | 89 367.00 | 89 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 355.00 | | 2 355.00 | 2 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 168.00 | 133.00 | 174 035.00 | 174 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 478.00 | 89 170.00 | 454 309.00 | 543 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 255.00 | 150 255.00 | | 150 255.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 165.00 | 2 479.00 | | 3 165.00 |
DG Autres réserves | 54 648.00 | 41 601.00 | | 54 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 435.00 | 13 733.00 | | 2 435.00 |
DL TOTAL (I) | 210 922.00 | 208 488.00 | | 210 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 930.00 | 165 563.00 | | 131 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 560.00 | 2 160.00 | | 2 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 800.00 | 80 003.00 | | 70 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 347.00 | 43 405.00 | | 35 347.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
EA Autres dettes | 35.00 | 376.00 | | 35.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 386.00 | 291 508.00 | | 243 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 309.00 | 499 996.00 | | 454 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 508.00 | | 8 302.00 | 364 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500.00 | 369 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 500.00 | 191 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 008.00 | | 8 302.00 | 187 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 648.00 | 29 889.00 | 3 500.00 | 62 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 648.00 | 29 889.00 | 3 500.00 | 62 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 800.00 | 70 800.00 | | 70 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 347.00 | 35 347.00 | | 35 347.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 4 812.00 | 4 812.00 | | 4 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 749.00 | 34 393.00 | 97 356.00 | 131 749.00 |
VI Groupe et associés | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 683.00 | | | 33 683.00 |
VP Divers | 11 252.00 | 11 252.00 | | 11 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 920.00 | 18 420.00 | 2 500.00 | 20 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 386.00 | 146 030.00 | 97 356.00 | 243 386.00 |