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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 299 000.00 | | 2 299 000.00 | 2 299 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BZ Autres créances | 97 490.00 | | 97 490.00 | 97 490.00 |
CF Disponibilités | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 482.00 | | 99 482.00 | 99 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 398 482.00 | | 2 398 482.00 | 2 398 482.00 |
CU Autres participations | 2 299 000.00 | | 2 299 000.00 | 2 299 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 | | 2 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 971.00 | -6 641.00 | | -10 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 808.00 | -4 330.00 | | 104 808.00 |
DL TOTAL (I) | 2 393 837.00 | 2 289 029.00 | | 2 393 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 625.00 | 7 875.00 | | 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
EA Autres dettes | | 78.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 645.00 | 11 971.00 | | 4 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 398 482.00 | 2 301 000.00 | | 2 398 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 190.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4.00 | | | -4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 192.00 | 4 330.00 | | 5 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 808.00 | -4 330.00 | | 104 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 299 000.00 | | | 2 299 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 299 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 299 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 299 000.00 | | | 2 299 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
VC Groupe et associés | 97 490.00 | 97 490.00 | | 97 490.00 |
VI Groupe et associés | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 570.00 | 98 570.00 | | 98 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 645.00 | 4 645.00 | | 4 645.00 |