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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 299 000.00 | | 2 299 000.00 | 2 299 000.00 |
BZ Autres créances | 133 250.00 | | 133 250.00 | 133 250.00 |
CF Disponibilités | 40 811.00 | | 40 811.00 | 40 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 060.00 | | 174 060.00 | 174 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 473 060.00 | | 2 473 060.00 | 2 473 060.00 |
CU Autres participations | 2 299 000.00 | | 2 299 000.00 | 2 299 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 | | 2 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 692.00 | | | 4 692.00 |
DG Autres réserves | 17 845.00 | | | 17 845.00 |
DH Report à nouveau | | -10 971.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 969.00 | 104 808.00 | | 105 969.00 |
DL TOTAL (I) | 2 428 506.00 | 2 393 837.00 | | 2 428 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
EA Autres dettes | 39 909.00 | | | 39 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 554.00 | 4 645.00 | | 44 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 473 060.00 | 2 398 482.00 | | 2 473 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 031.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 031.00 | 5 192.00 | | 4 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 969.00 | 104 808.00 | | 105 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 299 000.00 | | | 2 299 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 299 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 299 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 299 000.00 | | | 2 299 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 909.00 | 39 909.00 | | 39 909.00 |
VC Groupe et associés | 133 250.00 | 133 250.00 | | 133 250.00 |
VI Groupe et associés | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 250.00 | 133 250.00 | | 133 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 554.00 | 44 554.00 | | 44 554.00 |