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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 278 990.00 | | 278 990.00 | 278 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 577 990.00 | | 2 577 990.00 | 2 577 990.00 |
BZ Autres créances | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
CF Disponibilités | 5 261.00 | | 5 261.00 | 5 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 507.00 | | 5 507.00 | 5 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 583 497.00 | | 2 583 497.00 | 2 583 497.00 |
CU Autres participations | 2 299 000.00 | | 2 299 000.00 | 2 299 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 | | 2 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 282.00 | 9 990.00 | | 17 282.00 |
DG Autres réserves | 158 157.00 | 19 616.00 | | 158 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 265.00 | 145 833.00 | | 103 265.00 |
DL TOTAL (I) | 2 578 704.00 | 2 475 439.00 | | 2 578 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 260.00 | 4 020.00 | | 4 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 138.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 793.00 | 4 691.00 | | 4 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 583 497.00 | 2 480 130.00 | | 2 583 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 384.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 115 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 108 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 138.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 000.00 | 150 000.00 | | 115 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 735.00 | 4 168.00 | | 11 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 265.00 | 145 833.00 | | 103 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 299 000.00 | | 278 990.00 | 2 299 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 577 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 577 990.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 299 000.00 | | 278 990.00 | 2 299 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 278 990.00 | | 278 990.00 | 278 990.00 |
VC Groupe et associés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VI Groupe et associés | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 236.00 | 246.00 | 278 990.00 | 279 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 793.00 | 4 793.00 | | 4 793.00 |