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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 854.00 | 3 253.00 | 30 600.00 | 33 854.00 |
040 Immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 252.00 | 3 452.00 | 32 800.00 | 36 252.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 270.00 | | 15 270.00 | 15 270.00 |
072 Créances – Autres | 5 076.00 | | 5 076.00 | 5 076.00 |
084 Disponibilités | 43 046.00 | | 43 046.00 | 43 046.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 741.00 | | 64 741.00 | 64 741.00 |
110 Total général Actif | 100 994.00 | 3 452.00 | 97 542.00 | 100 994.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 124.00 | |
134 Report à nouveau | | | 59 584.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 597.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 305.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 859.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 160.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 158.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 217.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 236.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 542.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 579.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 831.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 132 817.00 | 126 144.00 | | 132 817.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 132 820.00 | 126 147.00 | | 132 820.00 |
242 Autres charges externes. | 80 026.00 | 49 134.00 | | 80 026.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 691.00 | | | 691.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 090.00 | 225.00 | | 1 090.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 964.00 | | | 964.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 200.00 | 28 600.00 | | 31 200.00 |
252 Charges sociales | 12 041.00 | 11 570.00 | | 12 041.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 835.00 | 388.00 | | 2 835.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 127 196.00 | 89 917.00 | | 127 196.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 624.00 | 36 229.00 | | 5 624.00 |
294 Charges financières | 206.00 | | | 206.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 813.00 | 5 434.00 | | 813.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 597.00 | 30 787.00 | | 4 597.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 21 160.00 | | | 21 160.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 420.00 | | | 6 420.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 542.00 | | | 17 542.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 579.00 | | | 27 579.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 869.00 | | | 8 869.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 730.00 | | | 25 730.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 667.00 | | | 11 667.00 |