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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 506.00 | 14 188.00 | 20 318.00 | 34 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 905.00 | 14 387.00 | 22 518.00 | 36 905.00 |
BZ Autres créances | 100 685.00 | | 100 685.00 | 100 685.00 |
CF Disponibilités | 37 125.00 | | 37 125.00 | 37 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 160.00 | | 139 160.00 | 139 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 065.00 | 14 387.00 | 161 677.00 | 176 065.00 |
CP Parts à moins d’un an | -94 361.00 | | | -94 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
DH Report à nouveau | 91 360.00 | 67 551.00 | | 91 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 975.00 | 23 810.00 | | 7 975.00 |
DL TOTAL (I) | 106 459.00 | 98 484.00 | | 106 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 000.00 | 5 727.00 | | 33 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 632.00 | 11 948.00 | | 15 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 620.00 | 2 170.00 | | 1 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 966.00 | 2 629.00 | | 4 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 218.00 | 22 475.00 | | 55 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 677.00 | 120 959.00 | | 161 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 218.00 | 22 475.00 | | 22 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 183 722.00 | | 183 722.00 | 183 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 722.00 | | 183 722.00 | 183 722.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 116.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 731.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 361.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 81.00 | 3 585.00 | | 81.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 090.00 | 200 649.00 | | 185 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 115.00 | 176 839.00 | | 177 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 975.00 | 23 810.00 | | 7 975.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 717.00 | 1 383.00 | | 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 282.00 | | 739.00 | 36 282.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 199.00 | | | 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117.00 | 36 905.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 117.00 | 34 506.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 883.00 | | 739.00 | 33 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 271.00 | 4 116.00 | | 10 271.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 199.00 | | | 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 072.00 | 4 116.00 | | 10 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
UL Créances rattachées à des participations | | -94 361.00 | 94 361.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
VB T. V. A. | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VC Groupe et associés | 94 361.00 | 94 361.00 | | 94 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
VI Groupe et associés | 15 632.00 | 15 632.00 | | 15 632.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 215.00 | | | 5 215.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 834.00 | 5 834.00 | | 5 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 235.00 | 7 674.00 | 96 561.00 | 104 235.00 |
VW T.V.A. | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 218.00 | 22 218.00 | 33 000.00 | 55 218.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 528.00 | 433.00 | | 528.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 208.00 | 19 445.00 | | 19 208.00 |
ST Autres comptes | 77 205.00 | 75 820.00 | | 77 205.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
YT Sous‐traitance | 2 242.00 | 4 140.00 | | 2 242.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 870.00 | 1 874.00 | | 1 870.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 398.00 | 2 307.00 | | 2 398.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 744.00 | 41 195.00 | | 36 744.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 934.00 | 14 222.00 | | 13 934.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 655.00 | 114 405.00 | | 113 655.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |