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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 802 290.00 | | 802 290.00 | 802 290.00 |
BZ Autres créances | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
CF Disponibilités | 3 045.00 | | 3 045.00 | 3 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 335.00 | | 4 335.00 | 4 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 625.00 | | 806 625.00 | 806 625.00 |
CU Autres participations | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 146 060.00 | 50 992.00 | | 146 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 708.00 | 95 067.00 | | 90 708.00 |
DL TOTAL (I) | 242 268.00 | 151 560.00 | | 242 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 132.00 | 526 074.00 | | 384 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 020.00 | 118 153.00 | | 177 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 709.00 | 774.00 | | 1 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 497.00 | 6 404.00 | | 1 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 358.00 | 651 405.00 | | 564 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 625.00 | 802 965.00 | | 806 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 481.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 001.00 | 176 926.00 | | 173 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 293.00 | 81 858.00 | | 82 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 708.00 | 95 067.00 | | 90 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 177 020.00 | 177 020.00 | | 177 020.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 384 132.00 | 92 772.00 | 291 360.00 | 384 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 541.00 | 1 291.00 | 2 250.00 | 3 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 358.00 | 272 998.00 | 291 360.00 | 564 358.00 |