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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 802 290.00 | | 802 290.00 | 802 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BZ Autres créances | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
CF Disponibilités | 2 852.00 | | 2 852.00 | 2 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 942.00 | | 11 942.00 | 11 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 232.00 | | 814 232.00 | 814 232.00 |
CU Autres participations | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 236 768.00 | 146 060.00 | | 236 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -641.00 | 90 708.00 | | -641.00 |
DL TOTAL (I) | 241 626.00 | 242 268.00 | | 241 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 360.00 | 384 132.00 | | 291 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 152.00 | 177 020.00 | | 273 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 715.00 | 1 709.00 | | 1 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 379.00 | 1 497.00 | | 6 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 606.00 | 564 358.00 | | 572 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 232.00 | 806 625.00 | | 814 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 053.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 066.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 000.00 | 173 001.00 | | 78 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 642.00 | 82 293.00 | | 78 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -641.00 | 90 708.00 | | -641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 273 152.00 | 273 152.00 | | 273 152.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 379.00 | 6 379.00 | | 6 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 291 360.00 | 93 610.00 | 197 750.00 | 291 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 090.00 | 9 090.00 | | 9 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 340.00 | 9 090.00 | 2 250.00 | 11 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 606.00 | 374 856.00 | 197 750.00 | 572 606.00 |