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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 802 290.00 | | 802 290.00 | 802 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
CF Disponibilités | 9 769.00 | | 9 769.00 | 9 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 10 015.00 | | 10 015.00 | 10 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 305.00 | | 812 305.00 | 812 305.00 |
CU Autres participations | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 236 126.00 | 236 768.00 | | 236 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 767.00 | -641.00 | | 277 767.00 |
DL TOTAL (I) | 519 393.00 | 241 626.00 | | 519 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 749.00 | 291 360.00 | | 197 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 089.00 | 273 152.00 | | 87 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 763.00 | 1 715.00 | | 1 763.00 |
EA Autres dettes | 6 311.00 | 6 379.00 | | 6 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 912.00 | 572 606.00 | | 292 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 305.00 | 814 232.00 | | 812 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 78 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 78 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 322.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 080.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 272 875.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 272 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 268 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 278 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 876.00 | 78 000.00 | | 350 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 109.00 | 78 642.00 | | 73 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 277 767.00 | -641.00 | | 277 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87 089.00 | 87 089.00 | | 87 089.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 311.00 | 6 311.00 | | 6 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197 749.00 | 94 457.00 | 103 292.00 | 197 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 496.00 | 246.00 | 2 250.00 | 2 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 912.00 | 189 620.00 | 103 292.00 | 292 912.00 |