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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 474.00 | 362.00 | 1 112.00 | 1 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 350.00 | | 7 350.00 | 7 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 057.00 | 362.00 | 481 695.00 | 482 057.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 23 028.00 | | 23 028.00 | 23 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 199.00 | | 8 199.00 | 8 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 227.00 | | 31 227.00 | 31 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 284.00 | 362.00 | 512 922.00 | 513 284.00 |
CU Autres participations | 473 233.00 | | 473 233.00 | 473 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 209.00 | | | -6 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 484.00 | -6 209.00 | | -18 484.00 |
DK Provisions réglementées | 5 690.00 | 622.00 | | 5 690.00 |
DL TOTAL (I) | -9 003.00 | 4 413.00 | | -9 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451 827.00 | 502 100.00 | | 451 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 389.00 | 40 385.00 | | 69 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 709.00 | 1 287.00 | | 709.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 14 885.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 521 925.00 | 558 656.00 | | 521 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 922.00 | 563 068.00 | | 512 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 661.00 | 107 606.00 | | 127 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 068.00 | 622.00 | | 5 068.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 068.00 | 622.00 | | 5 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 068.00 | -622.00 | | -5 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 484.00 | 6 209.00 | | 18 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 484.00 | -6 209.00 | | -18 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 057.00 | | | 482 057.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 480 583.00 | | | 480 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66.00 | 296.00 | | 66.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 66.00 | 296.00 | | 66.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 350.00 | 7 350.00 | | 7 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 451 049.00 | 56 785.00 | 320 283.00 | 451 049.00 |
VI Groupe et associés | 69 389.00 | 69 389.00 | | 69 389.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 951.00 | | | 48 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 199.00 | 8 199.00 | | 8 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 549.00 | 15 549.00 | | 15 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 925.00 | 127 661.00 | 320 283.00 | 521 925.00 |