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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 473.00 | 1 250.00 | 223.00 | 1 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 350.00 | | 7 350.00 | 7 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 056.00 | 1 250.00 | 480 806.00 | 482 056.00 |
BZ Autres créances | 8 280.00 | | 8 280.00 | 8 280.00 |
CF Disponibilités | 29 809.00 | | 29 809.00 | 29 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 38 090.00 | | 38 090.00 | 38 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 146.00 | 1 250.00 | 518 896.00 | 520 146.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
CU Autres participations | 473 233.00 | | 473 233.00 | 473 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -63 268.00 | -43 455.00 | | -63 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 673.00 | -19 813.00 | | 52 673.00 |
DK Provisions réglementées | 22 304.00 | 16 766.00 | | 22 304.00 |
DL TOTAL (I) | 21 709.00 | -36 502.00 | | 21 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 057.00 | 380 215.00 | | 313 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 415.00 | 319 566.00 | | 183 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 714.00 | 1 549.00 | | 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 187.00 | 701 330.00 | | 497 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 896.00 | 664 828.00 | | 518 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 412.00 | 401 091.00 | | 249 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 891.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 484.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 538.00 | 5 538.00 | | 5 538.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 538.00 | 5 538.00 | | 5 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 538.00 | -5 538.00 | | -5 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 891.00 | | | 80 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 217.00 | 19 813.00 | | 28 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 673.00 | -19 813.00 | | 52 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 057.00 | | | 482 057.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 480 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 482 057.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 474.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 480 583.00 | | | 480 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 954.00 | 296.00 | | 954.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 954.00 | 296.00 | | 954.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 766.00 | 5 538.00 | | 16 766.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 766.00 | 5 538.00 | | 16 766.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 538.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 141 391.00 | 141 391.00 | | 141 391.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 350.00 | 7 350.00 | | 7 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 000.00 | 65 225.00 | 247 775.00 | 313 000.00 |
VI Groupe et associés | 42 024.00 | 42 024.00 | | 42 024.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 313 000.00 | | | 313 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 379 564.00 | | | 379 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 280.00 | 8 280.00 | | 8 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 630.00 | 15 630.00 | | 15 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 187.00 | 249 413.00 | 247 775.00 | 497 187.00 |