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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AH Fonds commercial | 1 731 265.00 | | 1 731 265.00 | 1 731 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 041.00 | 35 077.00 | 31 965.00 | 67 041.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 800.00 | | 18 800.00 | 18 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 818 354.00 | 35 085.00 | 1 783 270.00 | 1 818 354.00 |
BT Marchandises | 160 721.00 | | 160 721.00 | 160 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 445.00 | | 30 445.00 | 30 445.00 |
BZ Autres créances | 31 013.00 | | 31 013.00 | 31 013.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 306 957.00 | | 306 957.00 | 306 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 606.00 | | 579 606.00 | 579 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 397 960.00 | 35 085.00 | 2 362 875.00 | 2 397 960.00 |
CP Parts à moins d’un an | 340.00 | | | 340.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 440.00 | 132 611.00 | | 300 440.00 |
DL TOTAL (I) | 344 440.00 | 172 611.00 | | 344 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 614 796.00 | 1 714 720.00 | | 1 614 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 405.00 | 139 407.00 | | 182 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 779.00 | 161 276.00 | | 140 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 455.00 | 91 048.00 | | 80 455.00 |
EA Autres dettes | | 31 837.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 018 436.00 | 2 138 288.00 | | 2 018 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 362 875.00 | 2 310 900.00 | | 2 362 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 561 609.00 | 570 999.00 | | 561 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 786 030.00 | | 32 324.00 | 1 786 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 818 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 731 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 731 266.00 | | | 1 731 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 524.00 | | 32 324.00 | 53 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 212.00 | 18 873.00 | | 16 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 211.00 | 18 873.00 | | 16 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 779.00 | 140 779.00 | | 140 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 090.00 | 18 090.00 | | 18 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 410.00 | 19 410.00 | | 19 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
UX Autres créances clients | 30 445.00 | 30 445.00 | | 30 445.00 |
VB T. V. A. | 9 098.00 | 9 098.00 | | 9 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 613 524.00 | 156 698.00 | 641 236.00 | 1 613 524.00 |
VI Groupe et associés | 182 405.00 | 182 405.00 | | 182 405.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 825.00 | | | 146 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 197.00 | 42 197.00 | | 42 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 916.00 | 21 916.00 | | 21 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 269.00 | 62 269.00 | | 62 269.00 |
VW T.V.A. | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 018 436.00 | 561 609.00 | 641 236.00 | 2 018 436.00 |