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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AH Fonds commercial | 1 731 265.00 | | 1 731 265.00 | 1 731 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 277.00 | 60 267.00 | 63 010.00 | 123 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 855 790.00 | 60 275.00 | 1 795 515.00 | 1 855 790.00 |
BT Marchandises | 169 602.00 | | 169 602.00 | 169 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 923.00 | | 20 923.00 | 20 923.00 |
BZ Autres créances | 35 541.00 | | 35 541.00 | 35 541.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 217 763.00 | | 217 763.00 | 217 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 829.00 | | 493 829.00 | 493 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 349 619.00 | 60 275.00 | 2 289 344.00 | 2 349 619.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 329.00 | | | 244 329.00 |
DL TOTAL (I) | 288 329.00 | | | 288 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 457 977.00 | | | 1 457 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 191.00 | | | 241 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 562.00 | | | 198 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 285.00 | | | 103 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 001 015.00 | | | 2 001 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 289 344.00 | | | 2 289 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 799 554.00 | | 56 236.00 | 1 799 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 855 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 731 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 731 266.00 | | | 1 731 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 048.00 | | 56 236.00 | 67 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 085.00 | 25 190.00 | | 35 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 084.00 | 25 190.00 | | 35 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 562.00 | 198 562.00 | | 198 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 965.00 | 18 965.00 | | 18 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 915.00 | 17 915.00 | | 17 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
UX Autres créances clients | 20 923.00 | 20 923.00 | | 20 923.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
VB T. V. A. | 5 951.00 | 5 951.00 | | 5 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 456 826.00 | 158 208.00 | 637 744.00 | 1 456 826.00 |
VI Groupe et associés | 241 191.00 | 241 191.00 | | 241 191.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 698.00 | | | 156 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 151.00 | 66 151.00 | | 66 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 993.00 | 27 993.00 | | 27 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 804.00 | 56 464.00 | 340.00 | 56 804.00 |
VW T.V.A. | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 001 015.00 | 702 396.00 | 637 744.00 | 2 001 015.00 |