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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AH Fonds commercial | 1 731 265.00 | | 1 731 265.00 | 1 731 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 407.00 | 72 385.00 | 58 022.00 | 130 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 862 920.00 | 72 393.00 | 1 790 527.00 | 1 862 920.00 |
BT Marchandises | 169 754.00 | | 169 754.00 | 169 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 012.00 | 4 875.00 | 35 137.00 | 40 012.00 |
BZ Autres créances | 44 283.00 | | 44 283.00 | 44 283.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 256 128.00 | | 256 128.00 | 256 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 177.00 | 4 875.00 | 505 302.00 | 510 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 373 098.00 | 77 268.00 | 2 295 830.00 | 2 373 098.00 |
CP Parts à moins d’un an | 340.00 | | | 340.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 898.00 | 244 329.00 | | 335 898.00 |
DL TOTAL (I) | 379 898.00 | 288 329.00 | | 379 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 299 646.00 | 1 457 977.00 | | 1 299 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 208.00 | 241 191.00 | | 305 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 934.00 | 198 562.00 | | 165 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 869.00 | 103 285.00 | | 144 869.00 |
EA Autres dettes | 275.00 | | | 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 915 932.00 | 2 001 015.00 | | 1 915 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 295 830.00 | 2 289 344.00 | | 2 295 830.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 305 208.00 | | | 305 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 855 790.00 | | 7 130.00 | 1 855 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 862 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 731 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 731 266.00 | | | 1 731 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 284.00 | | 7 130.00 | 123 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 275.00 | 12 118.00 | | 60 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 274.00 | 12 118.00 | | 60 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 934.00 | 165 934.00 | | 165 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 149.00 | 22 149.00 | | 22 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 938.00 | 16 938.00 | | 16 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
UX Autres créances clients | 40 012.00 | 40 012.00 | | 40 012.00 |
VB T. V. A. | 17 714.00 | 17 714.00 | | 17 714.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 298 619.00 | 159 732.00 | 634 220.00 | 1 298 619.00 |
VI Groupe et associés | 305 208.00 | 305 208.00 | | 305 208.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 208.00 | | | 158 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 656.00 | 98 656.00 | | 98 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 569.00 | 26 569.00 | | 26 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 635.00 | 84 635.00 | | 84 635.00 |
VW T.V.A. | 7 125.00 | 7 125.00 | | 7 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 915 932.00 | 777 046.00 | 634 220.00 | 1 915 932.00 |