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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 546.00 | 7 783.00 | 13 764.00 | 21 546.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | 4 807.00 | 7 193.00 | 12 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 089.00 | 25 850.00 | 84 239.00 | 110 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 635.00 | 38 440.00 | 114 196.00 | 152 635.00 |
BN En cours de production de biens | 50 451.00 | | 50 451.00 | 50 451.00 |
BT Marchandises | 44 960.00 | | 44 960.00 | 44 960.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 624.00 | | 34 624.00 | 34 624.00 |
BZ Autres créances | 9 264.00 | | 9 264.00 | 9 264.00 |
CF Disponibilités | 274 492.00 | | 274 492.00 | 274 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 214.00 | | 19 214.00 | 19 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 006.00 | | 458 006.00 | 458 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 642.00 | 38 440.00 | 572 202.00 | 610 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 599.00 | | | -18 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 102.00 | -18 599.00 | | 36 102.00 |
DL TOTAL (I) | 87 503.00 | 51 401.00 | | 87 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 563.00 | 125 613.00 | | 105 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 204.00 | 31 198.00 | | 61 204.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 250 581.00 | 148 668.00 | | 250 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 437.00 | 31 470.00 | | 28 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 914.00 | 18 579.00 | | 38 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 699.00 | 355 528.00 | | 484 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 202.00 | 406 929.00 | | 572 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 543.00 | 20 896.00 | | 17 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 880.00 | 6 709.00 | | 5 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 663.00 | 14 187.00 | | 11 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 204.00 | | 61 204.00 | 61 204.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 437.00 | 28 437.00 | | 28 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 914.00 | 38 914.00 | | 38 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 563.00 | 20 298.00 | 83 485.00 | 105 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 102.00 | 63 102.00 | | 63 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 102.00 | 63 102.00 | 9 000.00 | 72 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 118.00 | 87 649.00 | 144 689.00 | 234 118.00 |