| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 546.00 | 12 092.00 | 9 454.00 | 21 546.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | 7 207.00 | 4 793.00 | 12 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 078.00 | 39 478.00 | 69 600.00 | 109 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 624.00 | 58 776.00 | 92 847.00 | 151 624.00 |
BN En cours de production de biens | 51 037.00 | | 51 037.00 | 51 037.00 |
BT Marchandises | 64 616.00 | | 64 616.00 | 64 616.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 668.00 | | 4 668.00 | 4 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 398.00 | | 39 398.00 | 39 398.00 |
BZ Autres créances | 9 140.00 | | 9 140.00 | 9 140.00 |
CF Disponibilités | 372 623.00 | | 372 623.00 | 372 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 552.00 | | 29 552.00 | 29 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 035.00 | | 571 035.00 | 571 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 658.00 | 58 776.00 | 663 882.00 | 722 658.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 10 503.00 | | | 10 503.00 |
DH Report à nouveau | | -18 599.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 354.00 | 36 102.00 | | 98 354.00 |
DL TOTAL (I) | 185 857.00 | 87 503.00 | | 185 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 281.00 | 105 563.00 | | 85 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 204.00 | 61 204.00 | | 41 204.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 224 174.00 | 250 581.00 | | 224 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 121.00 | 28 437.00 | | 30 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 517.00 | 38 914.00 | | 95 517.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 025.00 | 484 699.00 | | 478 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 882.00 | 572 202.00 | | 663 882.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 440.00 | 21 348.00 | 1 012.00 | 38 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 589.00 | 6 709.00 | | 12 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 850.00 | 14 639.00 | 1 012.00 | 25 850.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 204.00 | 41 204.00 | | 41 204.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 121.00 | 30 121.00 | | 30 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 517.00 | 95 517.00 | | 95 517.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 281.00 | 20 528.00 | 64 752.00 | 85 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 091.00 | 78 091.00 | | 78 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 091.00 | 78 091.00 | 9 000.00 | 87 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 851.00 | 189 098.00 | 64 752.00 | 253 851.00 |