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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 546.00 | 16 401.00 | 5 145.00 | 21 546.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | 9 607.00 | 2 393.00 | 12 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 137.00 | 53 850.00 | 58 288.00 | 112 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 684.00 | 79 858.00 | 74 826.00 | 154 684.00 |
BN En cours de production de biens | 73 403.00 | | 73 403.00 | 73 403.00 |
BT Marchandises | 42 592.00 | | 42 592.00 | 42 592.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 123.00 | | 2 123.00 | 2 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 254.00 | | 43 254.00 | 43 254.00 |
BZ Autres créances | 18 491.00 | | 18 491.00 | 18 491.00 |
CF Disponibilités | 469 004.00 | | 469 004.00 | 469 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 133.00 | | 50 133.00 | 50 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 001.00 | | 699 001.00 | 699 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 684.00 | 79 858.00 | 773 827.00 | 853 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 200.00 | 70 000.00 | | 46 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 54 831.00 | 10 503.00 | | 54 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 905.00 | 98 354.00 | | 61 905.00 |
DL TOTAL (I) | 169 936.00 | 185 857.00 | | 169 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 764.00 | 85 281.00 | | 64 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 065.00 | 41 204.00 | | 119 065.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 337 316.00 | 224 174.00 | | 337 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 730.00 | 30 121.00 | | 33 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 308.00 | 95 517.00 | | 48 308.00 |
EA Autres dettes | 706.00 | | | 706.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 728.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 603 890.00 | 478 025.00 | | 603 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 827.00 | 663 882.00 | | 773 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 776.00 | 21 081.00 | | 58 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 299.00 | 6 709.00 | | 19 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 478.00 | 14 372.00 | | 39 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 119 065.00 | 119 065.00 | | 119 065.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 730.00 | 33 730.00 | | 33 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 308.00 | 48 308.00 | | 48 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 764.00 | 20 762.00 | 44 002.00 | 64 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 879.00 | 111 879.00 | | 111 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 879.00 | 111 879.00 | 9 000.00 | 120 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 574.00 | 222 572.00 | 44 002.00 | 266 574.00 |