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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 809.00 | 732.00 | 1 076.00 | 1 809.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96.00 | 47.00 | 48.00 | 96.00 |
AH Fonds commercial | 85 500.00 | | 85 500.00 | 85 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108.00 | 72.00 | 36.00 | 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 514.00 | 852.00 | 86 661.00 | 87 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 731.00 | | 5 731.00 | 5 731.00 |
BZ Autres créances | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
CF Disponibilités | 3 475.00 | | 3 475.00 | 3 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 031.00 | | 11 031.00 | 11 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 546.00 | 852.00 | 97 693.00 | 98 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | | | 10.00 |
DG Autres réserves | 200.00 | | | 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 597.00 | 210.00 | | 1 597.00 |
DL TOTAL (I) | 41 808.00 | 40 210.00 | | 41 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 372.00 | 37 543.00 | | 29 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 818.00 | 9 983.00 | | 16 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 890.00 | 7 310.00 | | 6 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 802.00 | 1 374.00 | | 2 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 884.00 | 56 212.00 | | 55 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 693.00 | 96 422.00 | | 97 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 793.00 | 26 853.00 | | 34 793.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3.00 | | | 3.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 515.00 | | | 87 515.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 406.00 | | | 87 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108.00 | | | 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 423.00 | 430.00 | | 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 387.00 | 394.00 | | 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 891.00 | 6 891.00 | | 6 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
UX Autres créances clients | 5 732.00 | 5 732.00 | | 5 732.00 |
VB T. V. A. | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 373.00 | 8 281.00 | 21 092.00 | 29 373.00 |
VI Groupe et associés | 16 818.00 | 16 818.00 | | 16 818.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 172.00 | | | 8 172.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VS Charges constatées d’avance | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 557.00 | 7 557.00 | | 7 557.00 |
VW T.V.A. | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 885.00 | 34 793.00 | 21 092.00 | 55 885.00 |