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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 809.00 | 1 094.00 | 714.00 | 1 809.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96.00 | 79.00 | 16.00 | 96.00 |
AH Fonds commercial | 434 500.00 | | 434 500.00 | 434 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 108.00 | 109.00 | 998.00 | 1 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 514.00 | 1 284.00 | 436 230.00 | 437 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 619.00 | | 44 619.00 | 44 619.00 |
BZ Autres créances | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
CF Disponibilités | 22 850.00 | | 22 850.00 | 22 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 824.00 | | 68 824.00 | 68 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 339.00 | 1 284.00 | 505 054.00 | 506 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90.00 | 10.00 | | 90.00 |
DG Autres réserves | 1 718.00 | 200.00 | | 1 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 605.00 | 1 597.00 | | -1 605.00 |
DL TOTAL (I) | 40 203.00 | 41 808.00 | | 40 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 961.00 | 29 372.00 | | 371 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 092.00 | 16 818.00 | | 68 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 549.00 | 6 890.00 | | 17 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 248.00 | 2 802.00 | | 7 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 851.00 | 55 884.00 | | 464 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 054.00 | 97 693.00 | | 505 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 099.00 | 34 793.00 | | 134 099.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 515.00 | | 350 000.00 | 87 515.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 437 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 436 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 406.00 | | 349 000.00 | 87 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108.00 | | 1 000.00 | 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 853.00 | 431.00 | | 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 781.00 | 394.00 | | 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72.00 | 37.00 | | 72.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 549.00 | 17 549.00 | | 17 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 157.00 | 6 157.00 | | 6 157.00 |
UX Autres créances clients | 44 620.00 | 44 620.00 | | 44 620.00 |
VB T. V. A. | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 371 962.00 | 41 209.00 | 212 449.00 | 371 962.00 |
VI Groupe et associés | 68 092.00 | 68 092.00 | | 68 092.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 548.00 | | | 7 548.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 975.00 | 45 975.00 | | 45 975.00 |
VW T.V.A. | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 852.00 | 134 099.00 | 212 449.00 | 464 852.00 |