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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 809.00 | 1 456.00 | 352.00 | 1 809.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
AH Fonds commercial | 434 500.00 | | 434 500.00 | 434 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 108.00 | 312.00 | 796.00 | 1 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 373.00 | | 2 373.00 | 2 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 887.00 | 1 865.00 | 438 022.00 | 439 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 283.00 | | 45 283.00 | 45 283.00 |
BZ Autres créances | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
CF Disponibilités | 93 804.00 | | 93 804.00 | 93 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 930.00 | | 140 930.00 | 140 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 817.00 | 1 865.00 | 578 952.00 | 580 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
DG Autres réserves | 112.00 | 1 718.00 | | 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 028.00 | -1 605.00 | | 84 028.00 |
DL TOTAL (I) | 124 231.00 | 40 203.00 | | 124 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 996.00 | 371 961.00 | | 330 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 029.00 | 68 092.00 | | 85 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 828.00 | 17 549.00 | | 2 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 865.00 | 7 248.00 | | 35 865.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 721.00 | 464 851.00 | | 454 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 952.00 | 505 054.00 | | 578 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 723.00 | 134 099.00 | | 181 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 515.00 | | 2 373.00 | 437 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 439 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 436 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 436 406.00 | | | 436 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 373.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 284.00 | 581.00 | | 1 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 175.00 | 379.00 | | 1 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109.00 | 203.00 | | 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 006.00 | 13 006.00 | | 13 006.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 810.00 | 22 810.00 | | 22 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
UX Autres créances clients | 45 284.00 | 45 284.00 | | 45 284.00 |
VB T. V. A. | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 997.00 | 57 999.00 | 205 193.00 | 330 997.00 |
VI Groupe et associés | 85 029.00 | 85 029.00 | | 85 029.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 059.00 | | | 41 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 500.00 | 49 500.00 | | 49 500.00 |
VW T.V.A. | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 720.00 | 181 722.00 | 205 193.00 | 454 720.00 |