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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 679.00 | 2 510.00 | 7 169.00 | 9 679.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 690.00 | | 8 690.00 | 8 690.00 |
AN Terrains | 8 932.00 | 3 651.00 | 5 281.00 | 8 932.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 363.00 | 9 203.00 | 160.00 | 9 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 548 824.00 | 451 515.00 | 97 309.00 | 548 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 623.00 | 466 879.00 | 219 744.00 | 686 623.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 101.00 | | 2 101.00 | 2 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 837.00 | | 95 837.00 | 95 837.00 |
BZ Autres créances | 36 396.00 | | 36 396.00 | 36 396.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 981.00 | | 10 981.00 | 10 981.00 |
CF Disponibilités | 263 946.00 | | 263 946.00 | 263 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 329.00 | | 12 329.00 | 12 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 590.00 | | 421 590.00 | 421 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 108 213.00 | 466 879.00 | 641 334.00 | 1 108 213.00 |
CP Parts à moins d’un an | 643.00 | | | 643.00 |
CU Autres participations | 20 491.00 | | 20 491.00 | 20 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 227 212.00 | 214 120.00 | | 227 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 360.00 | 53 092.00 | | -3 360.00 |
DL TOTAL (I) | 232 652.00 | 276 012.00 | | 232 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 521.00 | 158 722.00 | | 110 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 300.00 | 106 284.00 | | 62 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 492.00 | 98 399.00 | | 99 492.00 |
EA Autres dettes | 16 369.00 | 14 623.00 | | 16 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 682.00 | 498 028.00 | | 408 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 334.00 | 774 039.00 | | 641 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 541.00 | 387 610.00 | | 331 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 664 351.00 | | 23 765.00 | 664 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 494.00 | 686 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 494.00 | 567 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 710.00 | | 2 659.00 | 95 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 567 507.00 | | 1 106.00 | 567 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 135.00 | | 20 000.00 | 1 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 671.00 | 41 701.00 | 1 494.00 | 426 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 010.00 | 1 500.00 | | 1 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425 661.00 | 40 201.00 | 1 494.00 | 425 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 300.00 | 62 300.00 | | 62 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 516.00 | 55 516.00 | | 55 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 703.00 | 22 703.00 | | 22 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 369.00 | 16 369.00 | | 16 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
UX Autres créances clients | 95 837.00 | 95 837.00 | | 95 837.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VB T. V. A. | 4 734.00 | 4 734.00 | | 4 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 419.00 | 33 278.00 | 66 330.00 | 110 419.00 |
VI Groupe et associés | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 177.00 | | | 48 177.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 567.00 | 19 567.00 | | 19 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 329.00 | 12 329.00 | | 12 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 206.00 | 145 206.00 | | 145 206.00 |
VW T.V.A. | 19 227.00 | 19 227.00 | | 19 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 682.00 | 331 541.00 | 66 330.00 | 408 682.00 |