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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 347.00 | 7 855.00 | 27 491.00 | 35 347.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 689.00 | | 8 689.00 | 8 689.00 |
AN Terrains | 8 932.00 | 5 438.00 | 3 494.00 | 8 932.00 |
AP Constructions | 173 377.00 | 10 229.00 | 163 147.00 | 173 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 497.00 | 10 128.00 | 6 368.00 | 16 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 639 625.00 | 488 733.00 | 150 892.00 | 639 625.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 983 943.00 | 522 385.00 | 461 558.00 | 983 943.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 907.00 | | 2 907.00 | 2 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 648.00 | | 114 648.00 | 114 648.00 |
BZ Autres créances | 9 220.00 | | 9 220.00 | 9 220.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 380.00 | | 13 380.00 | 13 380.00 |
CF Disponibilités | 226 502.00 | | 226 502.00 | 226 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 681.00 | | 6 681.00 | 6 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 340.00 | | 373 340.00 | 373 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 357 283.00 | 522 385.00 | 834 898.00 | 1 357 283.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7.00 | | | 7.00 |
CU Autres participations | 20 831.00 | | 20 831.00 | 20 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 138 334.00 | 203 851.00 | | 138 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 093.00 | -45 517.00 | | -11 093.00 |
DL TOTAL (I) | 136 040.00 | 167 134.00 | | 136 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 415.00 | 232 465.00 | | 375 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 000.00 | 135 000.00 | | 130 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 634.00 | 57 838.00 | | 62 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 137.00 | 96 033.00 | | 127 137.00 |
EA Autres dettes | 3 670.00 | 2 175.00 | | 3 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 857.00 | 523 513.00 | | 698 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 898.00 | 690 647.00 | | 834 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 289.00 | 523 513.00 | | 512 289.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 27.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 862 524.00 | | 139 016.00 | 862 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 597.00 | 983 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 597.00 | 838 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 368.00 | | 25 667.00 | 98 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 743 020.00 | | 113 009.00 | 743 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 134.00 | | 340.00 | 21 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 494 138.00 | 45 844.00 | 17 597.00 | 494 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 200.00 | 3 655.00 | | 4 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 489 938.00 | 42 188.00 | 17 597.00 | 489 938.00 |