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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 606.00 | 8 764.00 | 3 842.00 | 12 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 387.00 | 116 313.00 | 14 074.00 | 130 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 135.00 | | 69 135.00 | 69 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 644 161.00 | 125 077.00 | 519 084.00 | 644 161.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 028.00 | | 3 028.00 | 3 028.00 |
BZ Autres créances | 579 498.00 | | 579 498.00 | 579 498.00 |
CF Disponibilités | 155 162.00 | | 155 162.00 | 155 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 696.00 | | 13 696.00 | 13 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 384.00 | | 751 384.00 | 751 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 395 545.00 | 125 077.00 | 1 270 468.00 | 1 395 545.00 |
CU Autres participations | 325 320.00 | | 325 320.00 | 325 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 912.00 | 132 912.00 | | 132 912.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 286.00 | 13 286.00 | | 13 286.00 |
DG Autres réserves | 12 103.00 | 11 731.00 | | 12 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 905.00 | 286 644.00 | | 258 905.00 |
DL TOTAL (I) | 417 205.00 | 444 573.00 | | 417 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 290.00 | 173 494.00 | | 116 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 633 753.00 | 440 029.00 | | 633 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 539.00 | 74 078.00 | | 38 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 686.00 | 56 841.00 | | 57 686.00 |
EA Autres dettes | 6 995.00 | | | 6 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 853 263.00 | 744 442.00 | | 853 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 270 468.00 | 1 189 014.00 | | 1 270 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 795 801.00 | 658 152.00 | | 795 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 524 207.00 | | 2 524 207.00 | 2 524 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 524 207.00 | | 2 524 207.00 | 2 524 207.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 340.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 898.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 543 623.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 944.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 719 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 341 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 031.00 | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 191 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 352 356.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 605.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 605.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 366 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 303.00 | 10 952.00 | | 15 303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 670.00 | 88 832.00 | | 92 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 559 228.00 | 2 346 074.00 | | 2 559 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 300 324.00 | 2 059 430.00 | | 2 300 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 905.00 | 286 644.00 | | 258 905.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 252.00 | 12 480.00 | | 11 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 639 717.00 | | 4 445.00 | 639 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 394 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 644 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 714.00 | | | 106 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 548.00 | | 4 445.00 | 138 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 394 454.00 | | | 394 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 046.00 | 9 030.00 | | 116 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 046.00 | 9 030.00 | | 116 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 539.00 | 38 539.00 | | 38 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 063.00 | 31 063.00 | | 31 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 730.00 | 18 730.00 | | 18 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 995.00 | 6 995.00 | | 6 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 135.00 | | 69 135.00 | 69 135.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VC Groupe et associés | 22 586.00 | 22 586.00 | | 22 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 290.00 | 28 828.00 | 57 462.00 | 86 290.00 |
VI Groupe et associés | 633 753.00 | 633 753.00 | | 633 753.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 204.00 | | | 57 204.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 235.00 | 6 235.00 | | 6 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 893.00 | 7 893.00 | | 7 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 549 147.00 | 549 147.00 | | 549 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 696.00 | 13 696.00 | | 13 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 662 329.00 | 593 194.00 | 69 135.00 | 662 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 853 263.00 | 795 801.00 | 57 462.00 | 853 263.00 |