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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 752.00 | 11 698.00 | 3 054.00 | 14 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 584.00 | 128 644.00 | 13 940.00 | 142 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 134.00 | | 69 134.00 | 69 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 506.00 | 140 343.00 | 518 163.00 | 658 506.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 164.00 | | 5 164.00 | 5 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 275.00 | | 4 275.00 | 4 275.00 |
BZ Autres créances | 406 925.00 | | 406 925.00 | 406 925.00 |
CF Disponibilités | 331 424.00 | | 331 424.00 | 331 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 133.00 | | 6 133.00 | 6 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 753 921.00 | | 753 921.00 | 753 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 412 427.00 | 140 343.00 | 1 272 084.00 | 1 412 427.00 |
CU Autres participations | 325 319.00 | | 325 319.00 | 325 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 912.00 | | | 132 912.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 293.00 | | | 13 293.00 |
DG Autres réserves | 667.00 | | | 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 148.00 | | | 350 148.00 |
DL TOTAL (I) | 497 021.00 | | | 497 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 602 802.00 | | | 602 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 168.00 | | | 63 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 950.00 | | | 104 950.00 |
EA Autres dettes | 4 142.00 | | | 4 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 775 063.00 | | | 775 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 272 084.00 | | | 1 272 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 775 063.00 | | | 775 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 644 161.00 | | 14 345.00 | 644 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 394 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 658 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 714.00 | | | 106 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 993.00 | | 14 345.00 | 142 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 394 454.00 | | | 394 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 773.00 | 7 570.00 | | 132 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 773.00 | 7 570.00 | | 132 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 69 135.00 | | 69 135.00 | 69 135.00 |
UX Autres créances clients | 4 275.00 | 4 275.00 | | 4 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 406 925.00 | 406 925.00 | | 406 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 133.00 | 6 133.00 | | 6 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 468.00 | 417 333.00 | 69 135.00 | 486 468.00 |