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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 413.00 | 14 839.00 | 11 574.00 | 26 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 764.00 | 138 066.00 | 14 698.00 | 152 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 134.00 | | 69 134.00 | 69 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 680 346.00 | 152 905.00 | 527 441.00 | 680 346.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 706.00 | | 7 706.00 | 7 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 752.00 | | 91 752.00 | 91 752.00 |
BZ Autres créances | 449 327.00 | | 449 327.00 | 449 327.00 |
CF Disponibilités | 142 655.00 | | 142 655.00 | 142 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 887.00 | | 12 887.00 | 12 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 329.00 | | 704 329.00 | 704 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 384 676.00 | 152 905.00 | 1 231 770.00 | 1 384 676.00 |
CU Autres participations | 325 319.00 | | 325 319.00 | 325 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 912.00 | | | 132 912.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 293.00 | | | 13 293.00 |
DG Autres réserves | 65 975.00 | | | 65 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 428 438.00 | | | 428 438.00 |
DL TOTAL (I) | 640 619.00 | | | 640 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367 668.00 | | | 367 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 993.00 | | | 126 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 274.00 | | | 92 274.00 |
EA Autres dettes | 4 215.00 | | | 4 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 151.00 | | | 591 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 231 770.00 | | | 1 231 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 151.00 | | | 591 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 658 506.00 | | 21 841.00 | 658 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 394 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 680 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 714.00 | | | 106 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 338.00 | | 21 841.00 | 157 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 394 454.00 | | | 394 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 343.00 | 12 563.00 | | 140 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 343.00 | 12 563.00 | | 140 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 69 135.00 | | 69 135.00 | 69 135.00 |
UX Autres créances clients | 91 753.00 | 91 753.00 | | 91 753.00 |
VP Divers | 449 328.00 | 449 328.00 | | 449 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 888.00 | 12 888.00 | | 12 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 623 103.00 | 553 968.00 | 69 135.00 | 623 103.00 |