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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 598.00 | 11 280.00 | 6 318.00 | 17 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 751.00 | 41 059.00 | 26 692.00 | 67 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 085.00 | 54 605.00 | 33 481.00 | 88 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 270.00 | 24 247.00 | 207 023.00 | 231 270.00 |
BZ Autres créances | 23 442.00 | | 23 442.00 | 23 442.00 |
CF Disponibilités | 124 990.00 | | 124 990.00 | 124 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 845.00 | | 24 845.00 | 24 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 547.00 | 24 247.00 | 380 300.00 | 404 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 632.00 | 78 852.00 | 413 781.00 | 492 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 004.00 | 13 004.00 | | 13 004.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 606.00 | 3 606.00 | | 3 606.00 |
DH Report à nouveau | 206 878.00 | 126 707.00 | | 206 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 798.00 | 80 171.00 | | 48 798.00 |
DL TOTAL (I) | 272 286.00 | 223 488.00 | | 272 286.00 |
DQ Provisions pour charges | | 62 010.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 62 010.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 114.00 | 1 059.00 | | 8 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 206.00 | 62 154.00 | | 106 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 875.00 | 40 907.00 | | 26 875.00 |
EA Autres dettes | | 81.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 300.00 | | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 494.00 | 104 200.00 | | 141 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 781.00 | 389 699.00 | | 413 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 494.00 | 104 200.00 | | 141 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 139.00 | 17 947.00 | | 70 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 598.00 | | | 17 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 302.00 | 17 715.00 | | 52 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240.00 | 232.00 | | 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 156.00 | 12 449.00 | | 42 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 194.00 | 3 086.00 | | 8 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 962.00 | 9 363.00 | | 33 962.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 010.00 | | 62 010.00 | 62 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 010.00 | | 62 010.00 | 62 010.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 48 878.00 | 62 010.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 206.00 | 106 206.00 | | 106 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 875.00 | 26 875.00 | | 26 875.00 |
8L Produits constatés d’avance | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
UX Autres créances clients | 231 270.00 | 231 270.00 | | 231 270.00 |
VI Groupe et associés | 8 114.00 | 8 114.00 | | 8 114.00 |
VP Divers | 23 442.00 | 23 442.00 | | 23 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 845.00 | 24 845.00 | | 24 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 028.00 | 279 557.00 | 471.00 | 280 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 494.00 | 141 494.00 | | 141 494.00 |