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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 598.00 | 14 366.00 | 3 232.00 | 17 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 839.00 | 51 081.00 | 23 759.00 | 74 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 383.00 | 67 712.00 | 27 671.00 | 95 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 767.00 | 24 247.00 | 179 520.00 | 203 767.00 |
BZ Autres créances | 13 973.00 | | 13 973.00 | 13 973.00 |
CF Disponibilités | 310 931.00 | | 310 931.00 | 310 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 825.00 | | 25 825.00 | 25 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 495.00 | 24 247.00 | 530 248.00 | 554 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 879.00 | 91 959.00 | 557 920.00 | 649 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 004.00 | 13 004.00 | | 13 004.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 606.00 | 3 606.00 | | 3 606.00 |
DH Report à nouveau | 255 676.00 | 206 878.00 | | 255 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 160.00 | 48 798.00 | | 120 160.00 |
DL TOTAL (I) | 392 446.00 | 272 286.00 | | 392 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 077.00 | 8 114.00 | | 11 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 699.00 | 106 206.00 | | 86 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 697.00 | 26 875.00 | | 67 697.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 165 474.00 | 141 494.00 | | 165 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 920.00 | 413 781.00 | | 557 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 474.00 | 141 494.00 | | 165 474.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 077.00 | | | 11 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 598.00 | | | 17 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 471.00 | 210.00 | | 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 605.00 | 14 623.00 | 1 516.00 | 54 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 280.00 | 3 086.00 | | 11 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 325.00 | 11 537.00 | 1 516.00 | 43 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 699.00 | 86 699.00 | | 86 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
UX Autres créances clients | 203 767.00 | 203 767.00 | | 203 767.00 |
VI Groupe et associés | 11 077.00 | 11 077.00 | | 11 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 697.00 | 67 697.00 | | 67 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 973.00 | 13 973.00 | | 13 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 825.00 | 25 825.00 | | 25 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 245.00 | 243 564.00 | 681.00 | 244 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 474.00 | 165 474.00 | | 165 474.00 |