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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 598.00 | 17 452.00 | 146.00 | 17 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 634.00 | 2 484.00 | 2 151.00 | 4 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 154.00 | 62 678.00 | 17 477.00 | 80 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 067.00 | 82 613.00 | 20 454.00 | 103 067.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 145.00 | | 162 145.00 | 162 145.00 |
BZ Autres créances | 13 385.00 | | 13 385.00 | 13 385.00 |
CF Disponibilités | 320 754.00 | | 320 754.00 | 320 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 434.00 | | 21 434.00 | 21 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 719.00 | | 527 719.00 | 527 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 786.00 | 82 613.00 | 548 173.00 | 630 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 004.00 | 13 004.00 | | 13 004.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 606.00 | 3 606.00 | | 3 606.00 |
DH Report à nouveau | 295 836.00 | 255 676.00 | | 295 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 183.00 | 120 160.00 | | 134 183.00 |
DL TOTAL (I) | 446 629.00 | 392 446.00 | | 446 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 673.00 | 11 077.00 | | 1 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 807.00 | 86 699.00 | | 29 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 090.00 | 67 697.00 | | 64 090.00 |
EA Autres dettes | 5 974.00 | | | 5 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 544.00 | 165 474.00 | | 101 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 173.00 | 557 920.00 | | 548 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 544.00 | 165 474.00 | | 101 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 383.00 | | 7 684.00 | 95 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 598.00 | | | 17 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 105.00 | | 7 684.00 | 77 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 681.00 | | | 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 712.00 | 14 901.00 | | 67 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 366.00 | 3 086.00 | | 14 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 346.00 | 11 815.00 | | 53 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 807.00 | 29 807.00 | | 29 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 090.00 | 64 090.00 | | 64 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 301.00 | 4 301.00 | | 4 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
UX Autres créances clients | 162 145.00 | 162 145.00 | | 162 145.00 |
VI Groupe et associés | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
VP Divers | 13 385.00 | 13 385.00 | | 13 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 434.00 | 21 434.00 | | 21 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 645.00 | 196 964.00 | 681.00 | 197 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 544.00 | 101 544.00 | | 101 544.00 |