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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 098.00 | 25 098.00 | | 25 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 933.00 | 36 065.00 | 18 868.00 | 54 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 578.00 | 61 760.00 | 22 818.00 | 84 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 149.00 | | 287 149.00 | 287 149.00 |
BZ Autres créances | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
CF Disponibilités | 154 949.00 | | 154 949.00 | 154 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 930.00 | | 16 930.00 | 16 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 870.00 | | 459 870.00 | 459 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 448.00 | 61 760.00 | 482 688.00 | 544 448.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 183 338.00 | | | 183 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 553.00 | | | 91 553.00 |
DL TOTAL (I) | 283 276.00 | | | 283 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 880.00 | | | 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 378.00 | | | 15 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 728.00 | | | 174 728.00 |
EA Autres dettes | 8 420.00 | | | 8 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 412.00 | | | 199 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 688.00 | | | 482 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 412.00 | | | 199 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 899 837.00 | | 899 837.00 | 899 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 899 837.00 | | 899 837.00 | 899 837.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 479.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 916 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 453.00 | |
GE Autres charges | | | 1 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 793 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 155.00 | | | 14 155.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 429.00 | | | 39 429.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 172.00 | | | 31 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 916 470.00 | | | 916 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 824 917.00 | | | 824 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 553.00 | | | 91 553.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 659.00 | | | 22 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 162.00 | | 6 416.00 | 78 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 098.00 | | | 25 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 115.00 | | 6 416.00 | 49 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 306.00 | 14 453.00 | | 47 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 889.00 | 8 208.00 | | 16 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 417.00 | 6 245.00 | | 30 417.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 378.00 | 15 378.00 | | 15 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 987.00 | 47 987.00 | | 47 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 387.00 | 51 387.00 | | 51 387.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 919.00 | 14 919.00 | | 14 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 420.00 | 8 420.00 | | 8 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
UX Autres créances clients | 287 149.00 | | 287 149.00 | 287 149.00 |
VB T. V. A. | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VI Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 504.00 | 4 504.00 | | 4 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 930.00 | | 16 930.00 | 16 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 871.00 | | 308 871.00 | 308 871.00 |
VW T.V.A. | 55 931.00 | 55 931.00 | | 55 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 412.00 | 199 412.00 | | 199 412.00 |