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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 569.00 | 47 989.00 | 580.00 | 48 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 463.00 | 599.00 | 2 864.00 | 3 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 087.00 | 41 777.00 | 9 310.00 | 51 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 069.00 | 90 365.00 | 16 704.00 | 107 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 131.00 | | 276 131.00 | 276 131.00 |
BZ Autres créances | 2 994.00 | | 2 994.00 | 2 994.00 |
CF Disponibilités | 196 397.00 | | 196 397.00 | 196 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 090.00 | | 20 090.00 | 20 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 612.00 | | 495 612.00 | 495 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 681.00 | 90 365.00 | 512 316.00 | 602 681.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 43 696.00 | | | 43 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 566.00 | | | 137 566.00 |
DL TOTAL (I) | 189 648.00 | | | 189 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 131.00 | | | 102 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47.00 | | | 47.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 238.00 | | | 14 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 264.00 | | | 17 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 171.00 | | | 176 171.00 |
EA Autres dettes | 12 817.00 | | | 12 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 668.00 | | | 322 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 316.00 | | | 512 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 299.00 | | | 206 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 923 455.00 | | 923 455.00 | 923 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 923 455.00 | | 923 455.00 | 923 455.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 340.00 | |
FQ Autres produits | | | -3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 945 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 418 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 965.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 806 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 136.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 340.00 | | | 14 340.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 37 514.00 | | | 37 514.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 894.00 | | | 894.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 894.00 | | | 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -894.00 | | | -894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 945 435.00 | | | 945 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 807 869.00 | | | 807 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 566.00 | | | 137 566.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 687.00 | | | 29 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 368.00 | | 11 314.00 | 108 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 613.00 | 107 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 676.00 | 48 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 937.00 | 54 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 888.00 | | 6 358.00 | 48 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 530.00 | | 4 956.00 | 55 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 761.00 | 12 859.00 | 6 255.00 | 83 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 022.00 | 7 285.00 | 318.00 | 41 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 739.00 | 5 574.00 | 5 937.00 | 42 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 264.00 | 17 264.00 | | 17 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 274.00 | 53 274.00 | | 53 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 462.00 | 69 462.00 | | 69 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 817.00 | 12 817.00 | | 12 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
UX Autres créances clients | 276 131.00 | 276 131.00 | | 276 131.00 |
VB T. V. A. | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 131.00 | | 102 131.00 | 102 131.00 |
VI Groupe et associés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 635.00 | 7 635.00 | | 7 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 090.00 | 20 090.00 | | 20 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 165.00 | 299 215.00 | 3 950.00 | 303 165.00 |
VW T.V.A. | 45 799.00 | 45 799.00 | | 45 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 430.00 | 206 299.00 | 102 131.00 | 308 430.00 |