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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 888.00 | 41 022.00 | 7 865.00 | 48 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 933.00 | 42 142.00 | 12 792.00 | 54 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 368.00 | 83 761.00 | 24 607.00 | 108 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 020.00 | | 99 020.00 | 99 020.00 |
BZ Autres créances | 33 399.00 | | 33 399.00 | 33 399.00 |
CF Disponibilités | 233 738.00 | | 233 738.00 | 233 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 556.00 | | 20 556.00 | 20 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 713.00 | | 386 713.00 | 386 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 080.00 | 83 761.00 | 411 320.00 | 495 080.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 274 891.00 | | | 274 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -231 194.00 | | | -231 194.00 |
DL TOTAL (I) | 52 082.00 | | | 52 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 023.00 | | | 200 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94.00 | | | 94.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 300.00 | | | 18 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 453.00 | | | 133 453.00 |
EA Autres dettes | 7 369.00 | | | 7 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 238.00 | | | 359 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 320.00 | | | 411 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 215.00 | | | 159 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 460 566.00 | | 460 566.00 | 460 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 460 566.00 | | 460 566.00 | 460 566.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 481 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 001.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 713 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -231 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -231 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 551.00 | | | 12 551.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 426.00 | | | 33 426.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5.00 | | | -5.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 481 928.00 | | | 481 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 713 122.00 | | | 713 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -231 194.00 | | | -231 194.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 741.00 | | | 22 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 760.00 | 22 001.00 | | 61 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 098.00 | 15 925.00 | | 25 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 662.00 | 6 077.00 | | 36 662.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 300.00 | 18 300.00 | | 18 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 978.00 | 47 978.00 | | 47 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 652.00 | 54 652.00 | | 54 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 369.00 | 7 369.00 | | 7 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
UX Autres créances clients | 99 020.00 | 99 020.00 | | 99 020.00 |
VB T. V. A. | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 023.00 | 200 023.00 | | 200 023.00 |
VI Groupe et associés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 172.00 | 31 172.00 | | 31 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 398.00 | 4 398.00 | | 4 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 556.00 | 20 556.00 | | 20 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 925.00 | 156 925.00 | | 156 925.00 |
VW T.V.A. | 26 425.00 | 26 425.00 | | 26 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 238.00 | 359 238.00 | | 359 238.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |