| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 516.00 | 7 516.00 | | 7 516.00 |
AH Fonds commercial | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 913.00 | 146 032.00 | 13 882.00 | 159 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 993.00 | 81 479.00 | 16 514.00 | 97 993.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 337.00 | | 2 337.00 | 2 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 759.00 | 235 027.00 | 122 733.00 | 357 759.00 |
BT Marchandises | 104 332.00 | 3 785.00 | 100 547.00 | 104 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 984.00 | | 103 984.00 | 103 984.00 |
BZ Autres créances | 107 653.00 | | 107 653.00 | 107 653.00 |
CF Disponibilités | 140 086.00 | | 140 086.00 | 140 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 410.00 | | 4 410.00 | 4 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 464.00 | 3 785.00 | 456 679.00 | 460 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 223.00 | 238 812.00 | 579 412.00 | 818 223.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
DH Report à nouveau | 400 689.00 | 358 156.00 | | 400 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -510.00 | 54 593.00 | | -510.00 |
DL TOTAL (I) | 416 899.00 | 429 469.00 | | 416 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 753.00 | 28 543.00 | | 27 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 476.00 | 8 689.00 | | 12 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 010.00 | 64 454.00 | | 62 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 991.00 | 64 433.00 | | 58 991.00 |
EA Autres dettes | 1 283.00 | 439.00 | | 1 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 513.00 | 166 557.00 | | 162 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 412.00 | 596 027.00 | | 579 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 012.00 | 166 557.00 | | 156 012.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 476.00 | | | 12 476.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 754 394.00 | |
FG Production vendue services | | | 422 020.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 176 414.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 80.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 177 273.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 535 426.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 126.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 585.00 | |
GE Autres charges | | | 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 182 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 374.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 566.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 605.00 | | | 6 605.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 550.00 | 356.00 | | 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 055.00 | -356.00 | | 6 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 927.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 183 878.00 | 1 311 973.00 | | 1 183 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 184 388.00 | 1 257 380.00 | | 1 184 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -510.00 | 54 593.00 | | -510.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 774.00 | | 14 864.00 | 346 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 878.00 | 357 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 879.00 | 257 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 516.00 | | | 95 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 922.00 | | 14 864.00 | 246 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 337.00 | | | 4 337.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 250.00 | 9 800.00 | 2 024.00 | 227 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 516.00 | | | 7 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 734.00 | 9 800.00 | 2 024.00 | 219 734.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 3 785.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 785.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 785.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 785.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 010.00 | 62 010.00 | | 62 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 410.00 | 16 410.00 | | 16 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 619.00 | 23 619.00 | | 23 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 337.00 | | 2 337.00 | 2 337.00 |
UX Autres créances clients | 103 984.00 | 103 984.00 | | 103 984.00 |
VB T. V. A. | 5 648.00 | 5 648.00 | | 5 648.00 |
VC Groupe et associés | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 753.00 | 21 252.00 | 6 501.00 | 27 753.00 |
VI Groupe et associés | 12 476.00 | 12 476.00 | | 12 476.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 523.00 | | | 16 523.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 313.00 | | | 17 313.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 253.00 | 22 253.00 | | 22 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 787.00 | 3 787.00 | | 3 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 752.00 | 24 752.00 | | 24 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 383.00 | 216 047.00 | 4 337.00 | 220 383.00 |
VW T.V.A. | 15 175.00 | 15 175.00 | | 15 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 513.00 | 156 012.00 | 6 501.00 | 162 513.00 |