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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 516.00 | 7 516.00 | | 7 516.00 |
AH Fonds commercial | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 253.00 | 145 685.00 | 10 568.00 | 156 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 374.00 | 84 206.00 | 17 168.00 | 101 374.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 337.00 | | 2 337.00 | 2 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 480.00 | 237 406.00 | 120 073.00 | 357 480.00 |
BT Marchandises | 66 409.00 | | 66 409.00 | 66 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 572.00 | | 149 572.00 | 149 572.00 |
BZ Autres créances | 69 890.00 | | 69 890.00 | 69 890.00 |
CF Disponibilités | 136 920.00 | | 136 920.00 | 136 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 447.00 | | 6 447.00 | 6 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 238.00 | | 429 238.00 | 429 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 718.00 | 237 406.00 | 549 312.00 | 786 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
DH Report à nouveau | 400 179.00 | 400 689.00 | | 400 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 680.00 | -510.00 | | -34 680.00 |
DL TOTAL (I) | 382 219.00 | 416 899.00 | | 382 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 27 753.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 777.00 | 12 476.00 | | 15 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 161.00 | 62 010.00 | | 70 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 811.00 | 58 991.00 | | 80 811.00 |
EA Autres dettes | 344.00 | 1 283.00 | | 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 093.00 | 162 513.00 | | 167 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 312.00 | 579 412.00 | | 549 312.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 777.00 | | | 15 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 801 833.00 | |
FG Production vendue services | | | 392 452.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 194 285.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 207 194.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 588 211.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 802.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 010.00 | |
GE Autres charges | | | 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 238 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 560.00 | 6 605.00 | | 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 002.00 | 550.00 | | 3 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 442.00 | 6 055.00 | | -2 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 207 754.00 | 1 183 878.00 | | 1 207 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 242 434.00 | 1 184 388.00 | | 1 242 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 680.00 | -510.00 | | -34 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 027.00 | 11 010.00 | 8 630.00 | 235 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 516.00 | | | 7 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 511.00 | 11 009.00 | 8 630.00 | 227 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 785.00 | | 3 785.00 | 3 785.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 785.00 | | 3 785.00 | 3 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 785.00 | | 3 785.00 | 3 785.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 785.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 161.00 | 70 161.00 | | 70 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 141.00 | 16 141.00 | | 16 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 956.00 | 44 956.00 | | 44 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 337.00 | | 2 337.00 | 2 337.00 |
UX Autres créances clients | 149 572.00 | 149 572.00 | | 149 572.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VB T. V. A. | 3 418.00 | 3 418.00 | | 3 418.00 |
VC Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VI Groupe et associés | 15 777.00 | 15 777.00 | | 15 777.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 858.00 | | | 13 858.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 611.00 | | | 41 611.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 715.00 | 3 715.00 | | 3 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 223.00 | 24 223.00 | | 24 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 447.00 | 6 447.00 | | 6 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 246.00 | 225 909.00 | 4 337.00 | 230 246.00 |
VW T.V.A. | 15 999.00 | 15 999.00 | | 15 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 093.00 | 167 093.00 | | 167 093.00 |