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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 080 000.00 | | 1 080 000.00 | 1 080 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 943.00 | 5 943.00 | | 5 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 093.00 | 63 239.00 | 26 853.00 | 90 093.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 219.00 | | 4 219.00 | 4 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 180 362.00 | 69 183.00 | 1 111 179.00 | 1 180 362.00 |
BT Marchandises | 139 935.00 | | 139 935.00 | 139 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 229.00 | | 47 229.00 | 47 229.00 |
BZ Autres créances | 28 106.00 | | 28 106.00 | 28 106.00 |
CF Disponibilités | 104 593.00 | | 104 593.00 | 104 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 138.00 | | 3 138.00 | 3 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 002.00 | | 323 002.00 | 323 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 503 365.00 | 69 183.00 | 1 434 182.00 | 1 503 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 480.00 | 12 480.00 | | 12 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 162 027.00 | 162 027.00 | | 162 027.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 480.00 | 12 480.00 | | 12 480.00 |
DG Autres réserves | 348 793.00 | 265 711.00 | | 348 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 496.00 | 143 081.00 | | 97 496.00 |
DL TOTAL (I) | 633 277.00 | 595 781.00 | | 633 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 310.00 | 475 320.00 | | 365 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 880.00 | 233 652.00 | | 205 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 242.00 | 143 352.00 | | 187 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 324.00 | 55 119.00 | | 41 324.00 |
EA Autres dettes | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 800 904.00 | 908 591.00 | | 800 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 434 182.00 | 1 504 372.00 | | 1 434 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 205 880.00 | 205 880.00 | | 205 880.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 243.00 | 187 243.00 | | 187 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 325.00 | 41 325.00 | | 41 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 220.00 | | 4 220.00 | 4 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 365 310.00 | 84 895.00 | 247 405.00 | 365 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 474.00 | 78 474.00 | | 78 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 694.00 | 78 474.00 | 4 220.00 | 82 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 800 904.00 | 520 489.00 | 247 405.00 | 800 904.00 |