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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 080 000.00 | | 1 080 000.00 | 1 080 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 943.00 | 5 943.00 | | 5 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 761.00 | 70 749.00 | 21 011.00 | 91 761.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 025.00 | | 16 025.00 | 16 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 219.00 | | 4 219.00 | 4 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 197 950.00 | 76 693.00 | 1 121 257.00 | 1 197 950.00 |
BT Marchandises | 130 025.00 | | 130 025.00 | 130 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 765.00 | | 36 765.00 | 36 765.00 |
BZ Autres créances | 5 985.00 | | 5 985.00 | 5 985.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 109 285.00 | | 109 285.00 | 109 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 237.00 | | 2 237.00 | 2 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 299.00 | | 364 299.00 | 364 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 562 250.00 | 76 693.00 | 1 485 556.00 | 1 562 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 720.00 | 12 480.00 | | 14 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 348 087.00 | 162 027.00 | | 348 087.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 480.00 | 12 480.00 | | 12 480.00 |
DG Autres réserves | 307 350.00 | 348 793.00 | | 307 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 494.00 | 97 496.00 | | 142 494.00 |
DL TOTAL (I) | 825 132.00 | 633 277.00 | | 825 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 783.00 | 365 310.00 | | 380 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 704.00 | 205 880.00 | | 47 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 292.00 | 187 242.00 | | 179 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 470.00 | 41 324.00 | | 52 470.00 |
EA Autres dettes | | 1 146.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 173.00 | | | 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 424.00 | 800 904.00 | | 660 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 485 556.00 | 1 434 182.00 | | 1 485 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 183.00 | 7 510.00 | | 69 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 183.00 | 7 510.00 | | 69 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 704.00 | 47 704.00 | | 47 704.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 292.00 | 179 292.00 | | 179 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 470.00 | 52 470.00 | | 52 470.00 |
8L Produits constatés d’avance | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 219.00 | | 4 219.00 | 4 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 380 783.00 | 100 367.00 | 85 237.00 | 380 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 987.00 | 44 987.00 | | 44 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 207.00 | 44 987.00 | 4 219.00 | 49 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 424.00 | 380 008.00 | 85 237.00 | 660 424.00 |