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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 080 000.00 | | 1 080 000.00 | 1 080 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 943.00 | 5 943.00 | | 5 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 962.00 | 75 805.00 | 23 156.00 | 98 962.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 029.00 | | 16 029.00 | 16 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 219.00 | | 4 219.00 | 4 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 205 156.00 | 81 749.00 | 1 123 406.00 | 1 205 156.00 |
BT Marchandises | 127 705.00 | | 127 705.00 | 127 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 382.00 | | 78 382.00 | 78 382.00 |
BZ Autres créances | 14 422.00 | | 14 422.00 | 14 422.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 160 082.00 | | 160 082.00 | 160 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 456.00 | | 3 456.00 | 3 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 048.00 | | 464 048.00 | 464 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 669 204.00 | 81 749.00 | 1 587 455.00 | 1 669 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 720.00 | 14 720.00 | | 14 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 348 087.00 | 348 087.00 | | 348 087.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 480.00 | 12 480.00 | | 12 480.00 |
DG Autres réserves | 330 344.00 | 307 350.00 | | 330 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 948.00 | 142 494.00 | | 210 948.00 |
DL TOTAL (I) | 916 580.00 | 825 132.00 | | 916 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 310.00 | 380 783.00 | | 295 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 249.00 | 47 704.00 | | 90 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 695.00 | 179 292.00 | | 188 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 619.00 | 52 470.00 | | 96 619.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 173.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 670 874.00 | 660 424.00 | | 670 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 587 455.00 | 1 485 556.00 | | 1 587 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 693.00 | 5 056.00 | | 76 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 693.00 | 5 056.00 | | 76 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 249.00 | 90 249.00 | | 90 249.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 695.00 | 188 695.00 | | 188 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 620.00 | 96 620.00 | | 96 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 220.00 | | 4 220.00 | 4 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 295 311.00 | 83 468.00 | 211 843.00 | 295 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 260.00 | 96 260.00 | | 96 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 480.00 | 96 260.00 | 4 220.00 | 100 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 874.00 | 459 031.00 | 211 843.00 | 670 874.00 |