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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 128 262.00 | | 128 262.00 | 128 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 724.00 | 1 621.00 | 1 103.00 | 2 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 503.00 | | 1 503.00 | 1 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 488.00 | 1 621.00 | 130 868.00 | 132 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 595.00 | | 65 595.00 | 65 595.00 |
BZ Autres créances | 13 014.00 | | 13 014.00 | 13 014.00 |
CF Disponibilités | 107 582.00 | | 107 582.00 | 107 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 641.00 | | 186 641.00 | 186 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 129.00 | 1 621.00 | 317 508.00 | 319 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
DH Report à nouveau | -100 785.00 | -108 067.00 | | -100 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 117.00 | 7 282.00 | | 21 117.00 |
DL TOTAL (I) | -65 868.00 | -86 985.00 | | -65 868.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 469.00 | 41 712.00 | | 30 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 926.00 | 128 127.00 | | 150 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 998.00 | 23 616.00 | | 40 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 602.00 | 93 668.00 | | 135 602.00 |
EA Autres dettes | 381.00 | 24 059.00 | | 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 376.00 | 311 182.00 | | 358 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 508.00 | 224 197.00 | | 317 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 573 790.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 573 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 600 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 581.00 | |
GE Autres charges | | | 7 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 564 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 660.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 660.00 | 37.00 | | 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -660.00 | -37.00 | | -660.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 725.00 | | | 10 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 600 049.00 | 424 139.00 | | 600 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 578 932.00 | 416 857.00 | | 578 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 117.00 | 7 282.00 | | 21 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 577.00 | | 911.00 | 131 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 262.00 | | | 128 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 022.00 | | 702.00 | 2 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 293.00 | | 209.00 | 1 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 040.00 | 581.00 | | 1 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 040.00 | 581.00 | | 1 040.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 998.00 | 40 998.00 | | 40 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 602.00 | 135 602.00 | | 135 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 381.00 | -150 545.00 | 150 926.00 | 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 503.00 | | 1 503.00 | 1 503.00 |
UX Autres créances clients | 65 595.00 | 65 595.00 | | 65 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 453.00 | 7 140.00 | 23 313.00 | 30 453.00 |
VI Groupe et associés | 150 926.00 | 150 926.00 | | 150 926.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 227.00 | | | 11 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 014.00 | 13 014.00 | | 13 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 561.00 | 79 058.00 | 1 503.00 | 80 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 376.00 | 184 137.00 | 174 239.00 | 358 376.00 |