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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 193.00 | 3 193.00 | | 3 193.00 |
AH Fonds commercial | 258 262.00 | | 258 262.00 | 258 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 576.00 | 48 143.00 | 7 433.00 | 55 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 141.00 | | 7 141.00 | 7 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 426.00 | 51 336.00 | 273 089.00 | 324 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 999.00 | | 171 999.00 | 171 999.00 |
BZ Autres créances | 204 361.00 | | 204 361.00 | 204 361.00 |
CF Disponibilités | 173 351.00 | | 173 351.00 | 173 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 238.00 | | 5 238.00 | 5 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 951.00 | | 554 951.00 | 554 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 377.00 | 51 336.00 | 828 041.00 | 879 377.00 |
CR Parts à plus d’un an | 144 527.00 | | | 144 527.00 |
CU Autres participations | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 100.00 | | | 62 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 847.00 | | | 847.00 |
DG Autres réserves | 16 084.00 | | | 16 084.00 |
DH Report à nouveau | 360 644.00 | | | 360 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 362.00 | | | -46 362.00 |
DL TOTAL (I) | 393 314.00 | | | 393 314.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 006.00 | | | 193 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 720.00 | | | 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 269.00 | | | 39 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 674.00 | | | 169 674.00 |
EA Autres dettes | 3 756.00 | | | 3 756.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 727.00 | | | 409 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 041.00 | | | 828 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 784.00 | | | 259 784.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21.00 | | | 21.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 794 923.00 | | 794 923.00 | 794 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 794 923.00 | | 794 923.00 | 794 923.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 411.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 837 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 900.00 | |
GE Autres charges | | | 5 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 831 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 844.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 656.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 315.00 | | | 42 315.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 104.00 | | | 15 104.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 106 508.00 | | | 106 508.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121 612.00 | | | 121 612.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 172 500.00 | | | 172 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 968.00 | | | 968.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173 468.00 | | | 173 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 856.00 | | | -51 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 961 127.00 | | | 961 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 007 489.00 | | | 1 007 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 362.00 | | | -46 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 918.00 | | 43 830.00 | 494 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 214 321.00 | 324 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 188 896.00 | 261 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 425.00 | 55 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 410 352.00 | | 40 000.00 | 410 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 188.00 | | 3 813.00 | 77 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 378.00 | | 16.00 | 7 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 498.00 | 9 870.00 | 42 030.00 | 83 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 788.00 | 802.00 | 16 396.00 | 18 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 710.00 | 9 067.00 | 25 634.00 | 64 710.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 269.00 | 39 269.00 | | 39 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 674.00 | 169 674.00 | | 169 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 757.00 | 3 757.00 | | 3 757.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 141.00 | | 7 141.00 | 7 141.00 |
UX Autres créances clients | 171 999.00 | 171 999.00 | | 171 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 985.00 | 43 042.00 | 149 943.00 | 192 985.00 |
VI Groupe et associés | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 108.00 | | | 52 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204 362.00 | 59 834.00 | 144 527.00 | 204 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 239.00 | 5 239.00 | | 5 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 741.00 | 237 072.00 | 151 668.00 | 388 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 727.00 | 259 784.00 | 149 943.00 | 409 727.00 |