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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 193.00 | 3 193.00 | | 3 193.00 |
AH Fonds commercial | 258 262.00 | | 258 262.00 | 258 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 690.00 | 51 738.00 | 5 952.00 | 57 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 319.00 | | 5 319.00 | 5 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 719.00 | 54 931.00 | 269 787.00 | 324 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 407.00 | | 179 407.00 | 179 407.00 |
BZ Autres créances | 234 410.00 | | 234 410.00 | 234 410.00 |
CF Disponibilités | 19 256.00 | | 19 256.00 | 19 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 920.00 | | 3 920.00 | 3 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 995.00 | | 436 995.00 | 436 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 714.00 | 54 931.00 | 706 782.00 | 761 714.00 |
CR Parts à plus d’un an | 203 337.00 | | | 203 337.00 |
CU Autres participations | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 100.00 | | | 62 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 847.00 | | | 847.00 |
DG Autres réserves | 16 084.00 | | | 16 084.00 |
DH Report à nouveau | 314 282.00 | | | 314 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 292.00 | | | -78 292.00 |
DL TOTAL (I) | 315 021.00 | | | 315 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 993.00 | | | 149 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 685.00 | | | 35 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 210.00 | | | 191 210.00 |
EA Autres dettes | 14 871.00 | | | 14 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 760.00 | | | 391 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 782.00 | | | 706 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 238.00 | | | 270 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 747 481.00 | | 747 481.00 | 747 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 747 481.00 | | 747 481.00 | 747 481.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 771 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 595.00 | |
GE Autres charges | | | 2 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 829 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 823.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 837.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 723.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 783.00 | | | 17 783.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 743.00 | | | 7 743.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 577.00 | | | 34 577.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 041.00 | | | 53 041.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 875.00 | | | 54 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 297.00 | | | -20 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 807 897.00 | | | 807 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 886 190.00 | | | 886 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 292.00 | | | -78 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 427.00 | | 2 126.00 | 324 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 834.00 | 5 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 834.00 | 324 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 261 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261 456.00 | | | 261 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 577.00 | | 2 114.00 | 55 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 394.00 | | 12.00 | 7 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 337.00 | 3 595.00 | | 51 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 194.00 | | | 3 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 143.00 | 3 595.00 | | 48 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 686.00 | 35 686.00 | | 35 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 871.00 | 14 871.00 | | 14 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 320.00 | | 5 320.00 | 5 320.00 |
UX Autres créances clients | 179 408.00 | 179 408.00 | | 179 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 993.00 | 28 471.00 | 121 522.00 | 149 993.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 775.00 | | | 42 775.00 |
VP Divers | 234 410.00 | 31 073.00 | 203 337.00 | 234 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 191 210.00 | 191 210.00 | | 191 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 058.00 | 214 401.00 | 208 657.00 | 423 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 761.00 | 270 239.00 | 121 522.00 | 391 761.00 |