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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 743.00 | 5 743.00 | | 5 743.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 748.00 | 17 588.00 | 55 160.00 | 72 748.00 |
040 Immobilisations financières | 915 704.00 | | 915 704.00 | 915 704.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 994 195.00 | 23 331.00 | 970 864.00 | 994 195.00 |
072 Créances – Autres | 727 939.00 | | 727 939.00 | 727 939.00 |
084 Disponibilités | 2 044.00 | | 2 044.00 | 2 044.00 |
092 Charges constatées d’avance | 34 944.00 | | 34 944.00 | 34 944.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 764 927.00 | | 764 927.00 | 764 927.00 |
110 Total général Actif | 1 759 122.00 | 23 331.00 | 1 735 791.00 | 1 759 122.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 502 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 56.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 062.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 11 734.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 613 202.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 828 791.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 697.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 144 566.00 | | |
172 Autres dettes | | | 270 101.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 122 588.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 735 791.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 46 306.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 369 629.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 218 400.00 | | | 218 400.00 |
230 Autres produits | 17 560.00 | | | 17 560.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 235 960.00 | | | 235 960.00 |
242 Autres charges externes. | 165 028.00 | | | 165 028.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 345.00 | | | 345.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 618.00 | | | 5 618.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 487.00 | | | 86 487.00 |
252 Charges sociales | 23 926.00 | | | 23 926.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 649.00 | | | 19 649.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 300 719.00 | | | 300 719.00 |
270 Résultat d’exploitation | -64 759.00 | | | -64 759.00 |
280 Produits financiers | 98 298.00 | | | 98 298.00 |
294 Charges financières | 13 525.00 | | | 13 525.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 165.00 | | | 8 165.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 787.00 | | | 787.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 062.00 | | | 11 062.00 |