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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 25 281.00 | 10 761.00 | 14 520.00 | 25 281.00 |
028 Immobilisations corporelles | 496 094.00 | 81 922.00 | 414 172.00 | 496 094.00 |
040 Immobilisations financières | 1 197 154.00 | | 1 197 154.00 | 1 197 154.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 718 528.00 | 92 683.00 | 1 625 845.00 | 1 718 528.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 195 295.00 | 3 825.00 | 191 469.00 | 195 295.00 |
072 Créances – Autres | 717 929.00 | | 717 929.00 | 717 929.00 |
084 Disponibilités | 20 070.00 | | 20 070.00 | 20 070.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 270.00 | | 13 270.00 | 13 270.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 948 273.00 | 3 825.00 | 944 448.00 | 948 273.00 |
110 Total général Actif | 2 666 801.00 | 96 508.00 | 2 570 293.00 | 2 666 801.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 502 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 128 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 189 374.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 28 907.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 899 461.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 705 551.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 034.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 96 170.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 430.00 | | |
172 Autres dettes | | | 867 077.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 670 832.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 570 293.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 707 796.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 707 796.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 222 388.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 656 968.00 | 483 129.00 | | 656 968.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 7 000.00 | | |
230 Autres produits | 35 072.00 | 18 259.00 | | 35 072.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 692 040.00 | 508 389.00 | | 692 040.00 |
242 Autres charges externes. | 349 537.00 | 229 432.00 | | 349 537.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 6 090.00 | | | 6 090.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 19 906.00 | 6 845.00 | | 19 906.00 |
250 Rémunérations du personnel | 198 934.00 | 182 109.00 | | 198 934.00 |
252 Charges sociales | 62 436.00 | 60 247.00 | | 62 436.00 |
254 Dotations aux amortissements | 46 788.00 | 22 564.00 | | 46 788.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
262 Autres charges | 108.00 | 104.00 | | 108.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 681 535.00 | 501 301.00 | | 681 535.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 505.00 | 7 087.00 | | 10 505.00 |
280 Produits financiers | 211 963.00 | 91 086.00 | | 211 963.00 |
290 Produits exceptionnels | 17 522.00 | 10 000.00 | | 17 522.00 |
294 Charges financières | 20 054.00 | 15 127.00 | | 20 054.00 |
300 Charges exceptionnelles | 30 562.00 | 12 823.00 | | 30 562.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 511.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 189 374.00 | 79 712.00 | | 189 374.00 |