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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 362.00 | 22 099.00 | 7 263.00 | 29 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 573.00 | 3 589.00 | 5 984.00 | 9 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 447 854.00 | 84 944.00 | 362 910.00 | 447 854.00 |
AV Immobilisations en cours | 406 666.00 | | 406 666.00 | 406 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 090 624.00 | 110 632.00 | 1 979 992.00 | 2 090 624.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 846.00 | | 7 846.00 | 7 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 014.00 | 5 563.00 | 403 452.00 | 409 014.00 |
BZ Autres créances | 1 409 128.00 | | 1 409 128.00 | 1 409 128.00 |
CF Disponibilités | 6 106.00 | | 6 106.00 | 6 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 636.00 | | 37 636.00 | 37 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 869 730.00 | 5 563.00 | 1 864 167.00 | 1 869 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 960 354.00 | 116 195.00 | 3 844 159.00 | 3 960 354.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
CU Autres participations | 1 196 069.00 | | 1 196 069.00 | 1 196 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 502 500.00 | 502 500.00 | | 502 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 250.00 | 50 250.00 | | 50 250.00 |
DG Autres réserves | 317 800.00 | 128 400.00 | | 317 800.00 |
DH Report à nouveau | 4.00 | 30.00 | | 4.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 913.00 | 189 374.00 | | 233 913.00 |
DK Provisions réglementées | 38 319.00 | 28 907.00 | | 38 319.00 |
DL TOTAL (I) | 1 142 786.00 | 899 461.00 | | 1 142 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 792 243.00 | 705 551.00 | | 792 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 443 996.00 | 757 242.00 | | 1 443 996.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 034.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 476.00 | 96 170.00 | | 155 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 598.00 | 104 435.00 | | 203 598.00 |
EA Autres dettes | 106 060.00 | 5 400.00 | | 106 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 701 373.00 | 1 670 832.00 | | 2 701 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 844 159.00 | 2 570 293.00 | | 3 844 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 282 648.00 | 1 448 444.00 | | 2 282 648.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 253 774.00 | 400 000.00 | | 253 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 969 877.00 | | 969 877.00 | 969 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 969 877.00 | | 969 877.00 | 969 877.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 053 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 412 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 446 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 112.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 738.00 | |
GE Autres charges | | | 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 094 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 294.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 275 820.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 275 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 249 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 83 868.00 | 34 963.00 | | 83 868.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 49 869.00 | 34 233.00 | | 49 869.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 950.00 | 491.00 | | 7 950.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 136 203.00 | 17 031.00 | | 136 203.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 144 152.00 | 17 522.00 | | 144 152.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | 4 680.00 | | 85.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 109 990.00 | 17 031.00 | | 109 990.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 412.00 | 8 851.00 | | 9 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119 487.00 | 30 562.00 | | 119 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 665.00 | -13 040.00 | | 24 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 473 728.00 | 921 524.00 | | 1 473 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 239 815.00 | 732 150.00 | | 1 239 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 913.00 | 189 374.00 | | 233 913.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 694.00 | 15 526.00 | | 14 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 718 528.00 | | 522 249.00 | 1 718 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 197 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 153.00 | 2 090 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150 154.00 | 864 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 281.00 | | 4 081.00 | 25 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 496 094.00 | | 518 153.00 | 496 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 197 154.00 | | 15.00 | 1 197 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 683.00 | 58 112.00 | 40 163.00 | 92 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 761.00 | 11 339.00 | | 10 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 922.00 | 46 774.00 | 40 163.00 | 81 922.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 28 907.00 | 9 412.00 | | 28 907.00 |
6T Sur comptes clients | 3 825.00 | 1 738.00 | | 3 825.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 825.00 | 1 738.00 | | 3 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 732.00 | 11 150.00 | | 32 732.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 738.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 412.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 401 814.00 | 401 814.00 | | 401 814.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VB T. V. A. | 56 423.00 | 56 423.00 | | 56 423.00 |
VC Groupe et associés | 1 351 059.00 | 1 351 059.00 | | 1 351 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 636.00 | 37 636.00 | | 37 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 856 878.00 | 1 856 878.00 | | 1 856 878.00 |