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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 405.00 | 47.00 | 2 358.00 | 2 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 765.00 | 46.00 | 1 719.00 | 1 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 905 700.00 | 444 847.00 | 460 854.00 | 905 700.00 |
BZ Autres créances | 48 937.00 | | 48 937.00 | 48 937.00 |
CF Disponibilités | 26 996.00 | | 26 996.00 | 26 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 419.00 | | 76 419.00 | 76 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 982 119.00 | 444 847.00 | 537 272.00 | 982 119.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 901 220.00 | 444 754.00 | 456 466.00 | 901 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 190 211.00 | 132 840.00 | | 190 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 316.00 | 57 372.00 | | 52 316.00 |
DL TOTAL (I) | 253 527.00 | 201 211.00 | | 253 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 260.00 | 187 235.00 | | 200 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 922.00 | 60 990.00 | | 54 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 374.00 | 10 974.00 | | 4 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 972.00 | 18 674.00 | | 23 972.00 |
EA Autres dettes | 218.00 | 682.00 | | 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 745.00 | 278 555.00 | | 283 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 272.00 | 479 767.00 | | 537 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 180 554.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 180 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 853.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 93.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 516.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 498.00 | 13 130.00 | | 15 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 556.00 | 157 456.00 | | 180 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 240.00 | 100 084.00 | | 128 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 316.00 | 57 372.00 | | 52 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 93.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 47.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 46.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 444 754.00 | | | 444 754.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 444 754.00 | | | 444 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 444 754.00 | | | 444 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 374.00 | 4 374.00 | | 4 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 972.00 | 23 972.00 | | 23 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 260.00 | 76 049.00 | 124 211.00 | 200 260.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 937.00 | 48 937.00 | | 48 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 732.00 | 49 422.00 | 310.00 | 49 732.00 |