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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 405.00 | 648.00 | 1 757.00 | 2 405.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 765.00 | 634.00 | 1 131.00 | 1 765.00 |
040 Immobilisations financières | 901 530.00 | 252 692.00 | 648 838.00 | 901 530.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 905 700.00 | 253 974.00 | 651 726.00 | 905 700.00 |
072 Créances – Autres | 49 925.00 | | 49 925.00 | 49 925.00 |
084 Disponibilités | 35 709.00 | | 35 709.00 | 35 709.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 754.00 | | 87 754.00 | 87 754.00 |
110 Total général Actif | 993 455.00 | 253 974.00 | 739 480.00 | 993 455.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 242 527.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 265 864.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 519 391.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 174 685.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 734.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 675.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 669.00 | |
176 Total des dettes | | | 220 089.00 | |
180 Total général Passif | | | 739 480.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 218 543.00 | 180 554.00 | | 218 543.00 |
230 Autres produits | 494.00 | 1.00 | | 494.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 219 037.00 | 180 556.00 | | 219 037.00 |
242 Autres charges externes. | 26 935.00 | 34 744.00 | | 26 935.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 172.00 | 761.00 | | 2 172.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 565.00 | 56 586.00 | | 90 565.00 |
252 Charges sociales | 19 970.00 | 12 853.00 | | 19 970.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 190.00 | 93.00 | | 1 190.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 4.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 140 838.00 | 105 040.00 | | 140 838.00 |
270 Résultat d’exploitation | 78 198.00 | 75 516.00 | | 78 198.00 |
280 Produits financiers | 211 998.00 | | | 211 998.00 |
294 Charges financières | 6 156.00 | 7 702.00 | | 6 156.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 18 176.00 | 15 498.00 | | 18 176.00 |
310 Bénéfice ou perte | 265 864.00 | 52 316.00 | | 265 864.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 905 700.00 | | | 905 700.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 068.00 | | | 1 068.00 |