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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 405.00 | 1 249.00 | 1 156.00 | 2 405.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 481.00 | 1 637.00 | 33 844.00 | 35 481.00 |
040 Immobilisations financières | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 926.00 | 2 886.00 | 36 040.00 | 38 926.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 745.00 | | 9 745.00 | 9 745.00 |
072 Créances – Autres | 46 863.00 | 23 000.00 | 23 863.00 | 46 863.00 |
084 Disponibilités | 551 703.00 | | 551 703.00 | 551 703.00 |
092 Charges constatées d’avance | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 608 781.00 | 23 000.00 | 585 781.00 | 608 781.00 |
110 Total général Actif | 647 707.00 | 25 886.00 | 621 821.00 | 647 707.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 498 391.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 437.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 530 828.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 76 249.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 463.00 | |
172 Autres dettes | | | 12 281.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 993.00 | |
180 Total général Passif | | | 621 821.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 186 493.00 | 218 543.00 | | 186 493.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 494.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 186 501.00 | 219 037.00 | | 186 501.00 |
242 Autres charges externes. | 66 237.00 | 26 935.00 | | 66 237.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 838.00 | 2 172.00 | | 2 838.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 093.00 | 90 565.00 | | 92 093.00 |
252 Charges sociales | 22 318.00 | 19 970.00 | | 22 318.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 604.00 | 1 190.00 | | 1 604.00 |
256 Dotations aux provisions | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 6.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 208 097.00 | 140 838.00 | | 208 097.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 596.00 | 78 198.00 | | -21 596.00 |
280 Produits financiers | 291 172.00 | 211 998.00 | | 291 172.00 |
290 Produits exceptionnels | 655 040.00 | | | 655 040.00 |
294 Charges financières | 2 464.00 | 6 156.00 | | 2 464.00 |
300 Charges exceptionnelles | 900 715.00 | | | 900 715.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 18 176.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 21 437.00 | 265 864.00 | | 21 437.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 32 303.00 | | | 32 303.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 900 490.00 | | | 900 490.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 905 700.00 | | | 905 700.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 783.00 | | | 34 783.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 901 558.00 | | | 901 558.00 |