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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 162 904.00 | | 162 904.00 | 162 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 821.00 | 50 387.00 | 66 434.00 | 116 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 359.00 | 54 373.00 | 27 986.00 | 82 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 584.00 | 104 759.00 | 264 824.00 | 369 584.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 503.00 | | 1 503.00 | 1 503.00 |
BZ Autres créances | 128 719.00 | | 128 719.00 | 128 719.00 |
CF Disponibilités | 497 612.00 | | 497 612.00 | 497 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 645.00 | | 2 645.00 | 2 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 479.00 | | 630 479.00 | 630 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 000 063.00 | 104 759.00 | 895 303.00 | 1 000 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 923.00 | 800.00 | | 2 923.00 |
DG Autres réserves | 387 614.00 | 347 279.00 | | 387 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 429.00 | 42 458.00 | | 86 429.00 |
DL TOTAL (I) | 656 966.00 | 570 537.00 | | 656 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 22 978.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 248.00 | 266 945.00 | | 172 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 465.00 | 8 705.00 | | 27 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 624.00 | 44 953.00 | | 38 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 337.00 | 343 581.00 | | 238 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 895 303.00 | 914 117.00 | | 895 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 337.00 | | | 238 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 367.00 | 34 393.00 | | 70 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 367.00 | 34 393.00 | | 70 367.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 70 367.00 | 34 393.00 | | 70 367.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 367.00 | 34 393.00 | | 70 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 172 248.00 | 172 248.00 | | 172 248.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 465.00 | 27 465.00 | | 27 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 624.00 | 38 624.00 | | 38 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131 364.00 | 131 364.00 | | 131 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 864.00 | 131 364.00 | 7 500.00 | 138 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 337.00 | 238 337.00 | | 238 337.00 |